¿Tiempo de tierras raras y metales estratégicos?

Hoy reparamos en el ETF REMX sobre tierras raras y minerales estratégicos, un ETF de Vectors de recursos materiales básicos, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ver el sector como está:

El sector de materiales básicos pues está igual que mercado es decir en máximos en el último lustro falló en el 2015-2016

Ahora pasamos a la composición del ETF REMX

No se trata sólo de tierras raras – tierra rara y estratégicos metales son el foco de las nuevas Market Vectors metales de tierras raras / estratégicos de la ETF (REMX) . Lanzó ayer (10/28/10) por Van Eck Global, REMX se centrará en empresas dedicadas a la minería y la producción de tierras raras 17 y 32 metales estratégicos adicionales – 49 elementos en total.

El fondo cuenta actualmente con 24 participaciones. De acuerdo con la página de la información , las existencias con ponderaciones actuales más de 5% incluyen Iluka Recursos 8,3%, Lynas Corp 7,8%, Titanium Metals Corp. 6,3%, Thompson Creek Metales 5,8%, Molycorp Inc 5,6%, RTI International Metals 5,5%, Osaka Titanium Technologies 5,2%, y China Rare Earth Holdings 5,1%. Como se podría esperar de una industria de nicho, las explotaciones tienen un sabor distinto de pequeña capitalización.

Se ha escrito mucho acerca de China y su supuesto control del 97% de la producción actual de metales de tierras raras. Las ponderaciones en países iniciales REMX pintan un cuadro diferente: Australia 23,9%, 19,8% de Canadá, Estados Unidos 18,8%, 14,8% de China, Japón 11,1%, México 4.4%, Irlanda del 4,0%, y Brasil 3,2%. La mayoría de las empresas chinas que participan en la producción de tierras raras son A-Acciones y no está disponible para la mayoría de los inversores extranjeros .

Gastos REMX están limitadas a 0,57%, y la información adicional se puede encontrar en el comunicado de prensa (pdf), hoja REMX hecho (pdf), y folleto (pdf). FUENTE

El análisis técnico del ETF nos muestra años de grises y oscuros para quienes a precios muy superiores sucumbieron a las campañas publicitarias a base de banners que prometían el oro y el moro, y claro unos cuantos intermediarios se quedaron con el  oro que eran las comisiones y los inversores incautos pues con el moro en brazos aparentemente para los restos.

La estructura del RSI nos induce a pensar que este   segmento de activos puede haber cambiado de estado y de off  o out se podría haber puesto ON permitiéndonos entrar aunque realmente la señal estaría a la superación de nuestra horizontal negra que ha sido el pullback al último gran soporte roto.

La divergencia del MACD con relación al precio nos pone de manifiesto que el descenso no fue por grandes ventas ni salidas de nada ni nadie del sector simplemente puro desprecio inversor, pero a partir del 2016 junto con el mercado cayó y se giró  al alza y dada su cotización anterior y fuerte descapitalización podríamos hablar de un suelo fiable por lo que podríamos aprovechar la presente corrección para tomar posición. Sugerimos que si alguien entra lo haga con poco capital para que pueda aguantar mucho, con estos productos no podemos estar utilizando stops como si fueran vulgares acciones, o se cree en lo que tiene dentro el ETF o no se cree, no vale medias tintas ni cortos plazos, salvo que claro tengamos la suerte de entrar el día D a la hora H.

Este es el subyacente, a nosotros nos parece que necesita un tirón arriba, superación del nivel 350 para entrar algo más tranquilos que ahora que parece un poco en tierra de nadie … y hasta aquí podemos leer:

 

 

Seguimiento sobre ETFs de bonos corporativos USA

Queda claro que comprando un ETF nos parece que no hay que pagarle a ningún fondo de inversión nada por el producto, y máxime cuando el gestor no va a hacer nada por el inversor del fondo en cuestión. Es decir en RENTA FIJA está claro que la gestión pasiva es más eficiente y barata que la gestión activa en un altísimo porcentaje.

Hay veces que se encoge el alma al ver que gestores cobran en comisiones gran parte del beneficio que general la renta fija por no hacer absolutamente nada, así que tendréis que mirar que fondos de RF tenéis algunos y cuanto os cobran de comisiones al año porque ya veis este cuadro .. por unos dólares que son calderilla podéis entrar en renta fija fácil y barato y con el mismo o mejor resultado que un gestor ordinario.

Austria cumple con su guión técnico

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Pues sí, el pasado 3 de Febrero se le marco un objetivo de 21 dólares al ETF EWO de iShares indexado a Austria, porque superó con dos cierres semanales la directriz bajista que venía de Abril de 2011.

Bien, la fuerza que tiene es muy grande y por eso en estas últimas cuatro semanas la subida es en vertical, lo que quiero que se fijen es que cuando se encontraba en el 61.8% de Fibonacci (del último tramo a la baja R-S) el precio se paró durante bastante tiempo, eso se ve muchas veces, porque son puntos de referencia a batir. Ahora vamos a poner otro precio a conseguir, que es la próxima resistencia que se va a tener en los máximos de Abril de 2011, sobre los 24,5. La única condición que le vamos a pedir es que no pierda la directriz alcista marcada en verde, porque si la pierde, lo primero que vamos a ver es un MACD en semanal cruzado a la baja y eso no es buena señal, para seguir subiendo.

¿¿¿FALTA UN MOVIMIENTO MÁS??? En el sector Bancario Europeo.

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Pues sinceramente no lo sé, y tampoco es para preocuparse, vamos creo yo.

Que la Respuesta es: NO…pues nada, atravesara la directriz bajista y seguirá avanzando hasta los máximos anteriores por lo menos, se ha movido en “abc” y dejara el GAP a medio tapar.

Que la Respuesta es: SI… pues se confirmara la “d” y de ahí se tiene que bajar para formar la “e” y lo más probable es que se tape el GAP, se habrá formado una corrección compleja en cinco movimientos “abcde” y de ahí a buscar la bajista, romperla y a máximos.

Sinceramente me gusta más la segunda porque se anula el GAP pero cualquiera de las dos son muy válidas y por esto la tendencia no deja de ser alcista y ya nos estaba avisando la divergencia bajista con el MACD que esta había que pagarla.

Lo importante es ver como baja en 3 o en 5 ordenadamente y observen como los movimientos internamente tienen las mismas pautas. Ahora la pregunta es la siguiente, y esta sí que es para preocuparse: ¿Esta bajada en 3 o 5 puede ser una primera onda mayor A?… Personalmente creo que no, pero esto nunca se sabe.

               

Y ya saben que si en el futuro del sector Bancario Europeo falta un movimiento más a la baja… también falta el Ibex 35… y en el Euro Stoxx 50.

ETF HACK sobre la ciberseguridad “PureFunds ISE Seguridad Cibernética”

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Salta a la palestra la grave exposición del mundo libre  a los atentados cibernéticos de cualquier magnitud, desde la mas pura introducción de un simple  troyano vía juego para un PC a un particular a un ataque global como se pretendía el otro día donde en el Reino Unido no se pudo operar a un señor a vida o muerte del corazón porque la red no suministraba los datos de sangre disponible para la intervención al verse afectado toda la red sanitaria británica.

El mundo financiero donde ve negocio actúa , y esto de la seguridad de la información tiene empresas, esas empresas cotizan, todas ellas pueden conformar un índice y ese índice se el subyacente de un ETF por ejemplo.

El motivo de traer este ETF “PureFunds ISE Seguridad Cibernética” son los recientes ataques “ransomware” del pasado viernes. Probablemente sea el primero y más conocido de los que existen, que se centra en este mercado de la seguridad informática, está compuesto de empresas de pequeña capitalización en su mayoría de los EE.UU., especializadas en software y servicios, del sector tecnológico. El fondo cotizado parece ser que es líquido, con alto volumen diario, estrechos diferenciales y cotiza en dólares en la Bolsa del NYSE ARCA.

En la gráfica se puede ver como la tendencia alcista ha superado el 61.8% de Fibonacci, luego el siguiente paso y objetivo es buscar el máximo anterior como mínimo, como mandan los cánones. Pero vamos a pararnos un poco en la gran importancia que tiene ese 61.8% en esta serie y en la mayoría, como estableció donde estaba la RESISTENCIA y una vez superada como ejerció como SOPORTE, es increíble la perfección que establece, al igual que ocurre cuando toca la parte superior del canal como se para y marca la resistencia a superar.

Los emergentes a punto de cumplir con su precio objetivo

Lo más bonito en el análisis técnico es ver como se cumple una proyección desde su nacimiento a su ejecución, corría  el 30 de junio de 2016 y lanzaba invertiryespecular.com  esta proyección para los emergentes vía ETF EEM de ISHARES, como siempre los troles de esos foros que todo el mundo sabe se mofaban a mandíbula batiente pero claro, el tiempo y la rentabilidad es a fin de cuentas quien da y quita razones en este negocio, por eso hay gente que será siempre lo mismo y otra que evoluciona porque cada día es  inapreciablemente mejor que el anterior.

Fallar en una proyección u precio objetivo de algo no es un error de nada, solo faltaba vamos que encima gratis blogs de buenos profesionales que regalan su información fuesen el oráculo de Delfos para los inversores, para eso está Buffett pero no es de Delfos es de Omaha, pero claro  él no invierte ni especula, el cuando compra un valor se lo lleva a una capilla de Las Vegas y se casa con él para todo la vida, en la minusvalía y en la plusvalía, en los crashes  y en las subidas libres hasta que una quiebra o una infidelidad los separe.

Fallar en más de tres operaciones por cada diez cerradas  es ser un gestor deficiente aunque de sea de su propio dinero, la consistencia de una cuenta no puede depender de nada ni de nadie, una cuenta consistente no es la que gana mucho dinero es la que gana dinero haga lo que haga el mercado, y se gana dinero cuando se cierran las operaciones no cuando están abiertas, si están abiertas son minusvalías o plusvalías latentes.

Os pongo un ejemplo personal, el mes de junio del Brexit  fue el mes de máximos  beneficios realizados  pero fue el mes de  mayores  minusvalías latentes, si alguno de ustedes no sabe separar  perder  de ir perdiendo en este negocio está muerto porque implica que su control emocional es próximo a cero y sin este que pierda todo su dinero es solo una mera cuestión temporal.

Disculpad por el circunloquio por favor .. lo dicho … que como diría nuestro emérito Rey … llena de orgullo y satisfacción que se vayan cumpliendo las proyecciones de esta casa, pero con la humildad suficiente de aceptar que no todas lo hacen, pero no porque servidor no sepa sino porque el mercado es juez y parte y a veces como pasa en la justicia real aún con razón perdemos un juicio.

Ayer al cierre 

Si a alguien se le pasa por la cabeza que lo que se pretende con este artículo  es presumir de un acierto o vender servicios de forma subliminal  es tonto de capirote con falta de no uno ni dos sino de cinco hervores, este artículo va de que el análisis técnico funciona, de que el chartismo funciona,de que estando seguro de cuatro reglas se come de la Bolsa  y los analistas técnicos no somos pinta rayas o raya gráficos, pero pasa como todo en la vida unos son buenos, otros malos y otros regulares … el análisis técnico para mi zozobra no lo inventó servidor como para ir de descubridor  de la penicilina  por cumplirse un cabeza hombros invertido de toda la vida de Dios.

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