El ETF español EWP tiene las grandes medias cruzadas al alza desde Octubre

A mi me sale que el 4 de Octubre tuvo lugar el corte siempre positivo “si no es falso” claro de la media 50 sobre la 200 en gráfico diario, aún en semanal no hay confirmación pero claro cuando la haya a saber donde puede estar el IBEX en ese momento. Lo que está claro es que para los usuarios de ETFs el activo subyacente ESPAÑA les estará dando compra  y eso es lo qu quiero resaltar con este articulo.

Ayer 21 de Noviembre este ETF EWP  (de los más utilizados por los usuarios del producto cuando quieren invertir sobre España al alza) cotizaba a 27.83 dólares  y cuando en verano hacíamos el segundo suelo en el IBEX llegó a perder los 20 dólares por lo tanto ha subido unos 8 dólares un 40% de rentabilidad en menos de un cuatrimestre, si es que quien no se consuela es porque no quiere.

Aparte de las medias móviles cruzadas al alza tiene un MACD interesante para seguir subiendo y tiene la directriz bajista rota al alza también insinuando que nos esperan mayores subidas. Por último recordaros que este ETF tiene más volumen muchas más veces más volumen y liquidez que nuestro IBEX negociado en MEFF vayáis a creer que es un producto financiero perdido por el mundo. Un yanki de a pie si quiere comprar España  (plan inversión) compra un EWP  y para especular compra o vende un CFD  SPAIN 35 mayormente en la vida creo que se le ocurriría abrir cuenta en MEFF para hacerlo.

¿Qué es mejor para especular hacerlo por sectores o por índices?

Os he confeccionado un pequeño y simple estudio donde analizo como ha ido el último trienio NOV-2009 NOV-2012  para saber si lo mejor es entrar a invertir por sectores o simplemente comprar algún producto indexado a algún gran indice mundial y olvidarnos del resto. Desde luego el tema es amplio y el debate mucho, en bolsa no se puede ser categórico en nada porque la verdad no existe, solo opiniones fundadas, y servidor piensa que los índices es la forma más sencilla, cómoda y barata de jugar en renta variable, es más si nos aplicamos un poco igual no habría ni que ejecutar STOPS porque se puede estar con un producto largo en ellos y con  otro corto.

Mientras que por Sectores se requiere un conocimiento teórico-practico de la operativa bursátil y no sólo en su aspecto técnico sino también en el fundamental y aparte de mucho más dinero para entrar en ellos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Qué región del globo han sido las más favorecidas por la inversión internacional

Desde luego en los mercados tradicionales no ha estado la gallina de oro este año, ni en Europa, ni USA, ni en Japon ha tocado el “gordo”, este ha tocado integramente en dos provincias del mundo, una Turkía y otra Sudáfrica, mucho más atrás han quedado regiones tan favorecidas años anteriores como China, India, los dragones asiáticos e incluso Rusia y tampoco latinoamérica que este año tenía muchos boletos para ser la agraciada, en este gráfico lo podeis ver claramente, hemos insertado a los candidatos y la diferencia de rentabilidad de los ETF indexados a Turkia y Sudáfrica con respecto al resto hablan por si solos:

Commodities si ¿pero cuales?

Hemos comparado (con la plataforma de ETFREPLAY.COM )  distintos ETFs enmarcados dentro del grupo COMMODITY para saber que grupo ha respondido mejor en inversiones de tres años hacia ácá, los nominados son:

DBC  –  PowerShares DB Commodity Index(Feb 06, 2006)

DBA – PowerShares   DB Agricultural Commodities(Jan 05, 2007)

GSG – iShares S&P Commodity-Indexed Trust(Jul 21, 2006)

DBO – PowerShares DB Oil Fund(jan 05, 2007)

DBB – PowerShares   DB Base Metals(Jan 05, 2007)

AND THE WINNER IS ……… DBC  –  PowerShares DB Commodity Index

Esta es la ficha histórico-técnica del ganador:

Como crítica a este ETF deciros que me parece muy excesivo su DRAFTDOWN (´máxima perdida) ya que da a entender que en un mal año se puede comer los beneficios acumulados de mucho tiempo. Si comentar también que los ETFs como las ACCIONES o FONDOS no pueden ser comprados y olvidados en nuestra cartera de valores con el convencimiento que van a dar plusvalías a lo largo del tiempo. No, una inversión no es comprar y echarse a dormir, es atender y cuidar a un huerto para que este de los mejores frutos, si nos gusta algo y lo compramos tenemos que cuidarlo y estar atentos para proteger nuestra inversión con otro producto financiero afín pero en la dirección contraria, si nos gusta el oro podemos comprar un ETF sobre el Oro y establecer soportes y puntos de entrada de defensa por si el Oro lo pierde entrar corto vía CFDs por ejemplo.

Combate de ETFs

Como acabo de hablar del oro lo más lógico que hoy echemos a pelear a dos grandes ETF indexados 100% a este metal, así que a nuestra derecha GLD el ETF  entrenado por ISHARES y a la izquierda DGL el ETF entrenado por SPDR que comience el combate:

CAMPEON: GLD de ISHARES a los puntos y por muy poca diferencia en rentaiblidad un 5% años en tres años y mucha menos en volatildiad porque los dos presentan la misma. 

 

Comparando sectores de inversión vía ETF

Hoy comparamos desde MARZO 2009 a los siguientes ETFs:

DBC seleccion de productos agrícolas básicos

DVY selección de acciones por dividendo USA

IJH seleccion de empresas de pequeña y mediana capitalización

VEU fondo de renta global variable

¿ Quien ganará…. ?  (redoble de tambores) www.etfreplay.com dice que the winner is …

IJH por su apuesta en acciones de pequeña y mediana capitalización del S&p500 hizo falta decisión de oro porque el VEU hizo una rentabilidad del 0.2% menos pero tiene una volatilidad mayor que el IJH de un 6.8% más.

Comparamos evolución de ETFS

Hemos tomado los siguientes ETF y los hemos comparado entre sí para saber qué ha venido dando buenos resultado y que no desde el techo del 2007 en el mercado, los seleccionados son estos cuatro de los más líquidos del mercado:

 

IOO – iShares   S&P Global 100 Index Fund(Dec 05, 2000)  ETF RENTA VARIABLE GLOBAL
VWO – Vanguard MSCI   Emerging Markets(Mar 04, 2005) ETF MERCADOS   EMERGENTES
DBC – PowerShares DB Commodity Index(Feb 06,   2006) ETF COMMODITIES USA
IEF – iShares Barclays 7-10 Yr Treasury   (7-8yr)(Jul 22, 2002)  ETF BONOS   USA

La gráfica resultante es esta gracias a la estupenda página de este tipo de productos que es www.etfreplay.com , el mejor ETF el de mercados emergentes, le sigue el de commodities, tercero renta variable mundial y cuarto (rendimiento idéntico casi) el de Bonos Tesoro USA.

 

Cómo especular con el GAS NATURAL como materia prima

Bien este artículo es para quienes ayer primero nos dieron las gracias por tan claro y objetivo informe del GAS NATURAL y segundo porque quien lo leyó se quedó con las ganas de especular sobre él, bien, deciros que operar sobre GAS NATURAL es fácil y sencillo vía ETF uno de los más usados e indexado a este recurso natural es el UNG de ISHARES además es fácilmente seguible minuto a minuto en www.forexpros.com basta que en el buscador pongáis “UNG” y os sale el ETF UNITED GAS NATURAL.

Bien como dije en el informe el GN es absolutamente bajista y literalmente ha arruinado a sus inversores si venían de tiempo atrás, desde el 2010 a hoy  las perdidas pueden ser de un 75% , ahora bien  parece que desde Abril ha hecho un suelo que viene respetando en todos estos meses posteriores y esto ha hecho romper una directriz bajista principal objeto de nuestra especulación.

Bien con esto claro vamos a poner lupa en el corto plazo y a pensar que mientras no rompa la directriz alcista que une los mínimos que ha hecho este activo desde Abril pasado “podemos estar comprados” esperando un al menos rebote técnico que nadie dice de llevarnos toda la recuperación que vaya usted a saber en cuanto tiempo se producirá y hasta donde llegará eso si no rompre la directriz alcista y se pone otra vez a caer de un burro.

Estacionalmente recuerden que al GN le viene bien el invierno y hay que soltarlo en sus postrimerías antes de que llegue la primavera. En el gráfico próximo os pongo con números las entradas técnicas para comprar este activo:

Para quien desee más aclaraciones o resolverle dudas como siempre a anargari@hotmail.com por contestar a un mail, ayudar a resolver un problema o simplemente atender a una llamada jamás le he cobrado a nadie.

 

El mercado turco (TUR) a la cabeza de los emergentes (EEM)

Hace nada os pusimos un informe sobre índices asiático y nuestra conclusión fue que excepto India todos los demás estaban por debajo de la renta variable occidental. También os pusimos gráficos del BOVESPA y MERVAL que más o menos tenían el mismo perfil bajo de precio y concluimos que no era momento para entrar en emergentes.

Nosotros creemos que para entrar en Emergentes deberíamos ver que USA rompe resistencias, o Europa las suyas, mientras ni tocarlos, no obstante hay mercados como el Indio y el turco muy atractivos pero sinceramente algo ya un poco pasados de precio para entrar comprando.

Fijaos en la buena pinta del TUR , ETF indexado a TURQUIA (TUR)  en un año genera un 20.8% de rentabilidad, un comportamiento de precio muy noble y manso que acredita una volatilidad del 34.3%.

Fijaos ahora comparativamente enfrentado al ETF SOBRE MERCADOS EMERGENTES (EEM), el comportamiento del turco lo bate  por la escuadra: