La gestión pasiva no es soplar y hacer botellas

Os pongo un ejemplo del CRUDO WTI y dos ETF el USO y el BNO y el coste de oportunidad por elegir el USO y no el BNO, hasta el 2009 iban juntos  de la mano WTI y USO pero tras el rebote el WTI empezó a comportarse mucho mejor que el USO.

Si hubiésemos elegido un ETF como el BNO (sobre crudo versión Brent) la diferencia habría sido menor es decir más favorable que el USO pero también con peor comportamiento que haber hecho la operación sobre futuros WTI directamente.

 

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