Febrero, el segundo mes del año, suele tener un buen desempeño en las acciones durante la primera mitad, pero a menudo cae en la segunda mitad del mes.
Aquí está el gráfico:
Analicemos lo que muestra el gráfico:
Esta línea azul representa el rendimiento promedio de febrero desde 1950 para el S&P 500.
En conclusión: febrero, en promedio, suele comenzar con un resultado positivo, pero el S&P 500 tiende a caer poco después del Día de San Valentín. En promedio, el mes termina relativamente plano, con solo el 48 % de los días con ganancias diarias positivas.
Febrero se considera el segundo peor mes del año en términos de estacionalidad. En la última década, solo el 50% de los febreros terminaron con una nota positiva. Si analizamos un período más largo, la tendencia no mejora mucho; en las últimas dos décadas, solo el 60% de los febreros terminaron con ganancias generales.
Este tipo de comportamiento volátil del mercado se alinea bien con otros ciclos que seguimos. Por lo general, durante los primeros tres meses de un ciclo posterior a las elecciones , el S&P 500 tiende a permanecer dentro de un rango volátil.
¿Será la estacionalidad un viento en contra para las acciones este mes?
¿Veremos un patrón similar en febrero?
Grant Hawkridge | Operador australiano principal, All Star Charts