He estado rastreando transacciones con información privilegiada durante los últimos tres años.
He aprendido muchísimo a lo largo del camino.
Desde los Formularios 4 y 13D/G hasta presentaciones políticas (fondos de cobertura, altos ejecutivos, etc.).
Hay un millón de razones por las que los insiders venden: pagar una boda, divorciarse, comprar una casa, tomarse unas vacaciones. Pero solo hay una razón por la que compran: porque creen que las acciones van a subir.
Lo he visto todo: desde Nancy Pelosi, que se sube a la ola de Mag 7, hasta directores ejecutivos y directores financieros que intervienen durante las liquidaciones, y los principales fondos de cobertura que arriesgan mucho. Cubrimos a todos estos expertos.
A veces hay algo ahí. A veces no.
Esta mañana, tuvimos una gran noticia. Me desperté con un enorme Formulario 4 de Toyota Motor que mostraba una inversión de $250 millones en Joby Aviation $JOBY.
Joby está construyendo aviones eléctricos para la movilidad aérea urbana: piense en ellos como si fueran taxis voladores.
Y esta es la manera que tiene Toyota de apostar a lo grande en ese futuro, o al menos de protegerse en caso de que esta nueva tecnología altere su negocio actual.
Lo que me llamó la atención es que esta última compra eleva la participación total de Toyota en $JOBY a 128.454.401 acciones.
Esto supone una participación del 16%.
Aún más revelador: JOBY ahora representa el 30,2 % de la cartera de acciones de Toyota. Su participación supera los 1100 millones de dólares y es ahora su mayor inversión, tras haber superado recientemente a Grab Holdings con el aumento de hoy.
A continuación se muestra un desglose de las inversiones de capital de Toyota:
$JOBY – 30,2% ($1.1 mil millones)
$GRAB – 29,4% ($1.1 mil millones)
$PONY – 20,8% ($783 millones)
$UBER – 12,0% ($452 millones)
$AUR – 7,7% ($289 millones)
Es una gran lista de nombres disruptivos en el ámbito de la tecnología del transporte.
¿Y qué decir de las acciones chinas de inteligencia artificial, PONY? Toyota posee casi el 12 % de la compañía. Otra participación enorme.
Pony.ai es uno de los líderes en tecnología de conducción autónoma y ofrece servicios de robotaxi. No se trata solo de un folleto publicitario: claramente están apostando estratégicamente sobre el futuro del transporte.
Lo mismo ocurre con GRAB. Toyota posee el 5,5% de la compañía, lo que representa más de un tercio de su cartera de acciones. Es una apuesta fuerte por el Uber del sudeste asiático.
Me gusta tanto la cartera de Toyota que creé un índice personalizado para comprender su rendimiento. Dado que PONY salió a bolsa recientemente, tuvimos que descartarlo.
Así es como se ve:
El índice se encuentra justo debajo del retroceso del 61,8% mientras sube por el lado derecho de una base de varios años.
Acabo de invertir en largo en UBER con una base de libro de texto. Tiene todo lo necesario para liderar la próxima década. Es una culata Mag 7 de nueva generación.
Pero lo que realmente me entusiasma es GRAB.
Esta es una marca de consumo de primera línea y una excelente manera de expresar una tesis alcista sobre las economías emergentes de Asia. Considérelo el Uber de la región, pero con aún más potencial.
Está saliendo de un mínimo redondeado de varios años y el gráfico luce fenomenal.
Lo compro ahora mismo. La relación riesgo-recompensa es altísima.
En resumidas cuentas, cuando personas de esta envergadura hacen movimientos como éste, presto atención.
Toyota no está adivinando. Se está posicionando.
Cuando veo que el mayor fabricante de automóviles del mundo se está llenando de nombres que surgen de bases de datos de varios años…
Yo también quiero estar allí.
GRAB, UBER, JOBY… No son solo intercambios. Son temas.
¿Y lo mejor? El riesgo es limitado y el potencial de ganancias es amplio.
Vamos a montar.
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