Cuando pregunté qué funcionó en 2025, nadie dijo: «Mantuve a todos los ganadores con el máximo beneficio».
En cambio, escuché variaciones sobre un tema: aprender cuándo retirar dinero de la mesa lo cambió todo.
No se trata de ser conservador. Se trata de supervivencia y sostenibilidad.
Hoy sigo compartiendo lo que aprendieron sus compañeros traders este año. (Uso de iniciales para respetar la privacidad).
El monstruo de la avaricia
R fue brutalmente honesto: «De todas las emociones que atormentan a un trader, la que más me cuesta es la codicia. Demasiado riesgo, no obtener ganancias cuando debería, etc. Este año, si el precio se sale del canal Keltner de 3 ATR, o bien rodaré a un precio de ejercicio más alto o obtendré ganancias».
Encontró su regla. Su límite. Y su cuenta se ha multiplicado por cuatro.
La confesión de F fue diferente: « Tuve un año decente, probablemente terminando alrededor del 20%, sin embargo, subí más del 30% en octubre y lo perdí todo, joder. ¿Por qué? Avaricia. Falta de paciencia. Arriesgar demasiado. No siempre saber cuándo salir » .
Subió un 30% en octubre. Lo recuperó todo. No es un fallo de estrategia, sino un fallo de disciplina en la toma de ganancias.
Los sistemas que funcionan
Varios operadores compartieron sus marcos de referencia específicos. No son teorías, sino reglas probadas que realmente funcionaron en 2025.
J expuso claramente su enfoque:
Cuando el mercado estaba alcista, esto funcionó bien: Vendí la mitad de mi posición con una ganancia del 125%, lo que me aseguró una ganancia. Vendí la posición restante con una ganancia del 200%. Sí, fallé algunos jonrones, pero esto pareció darme una mayor consistencia.
Falló algunos jonrones. Pero tuvo consistencia. Esa es la compensación.
JF, quien se describe a sí mismo como un principiante, encontró su sistema: «Intentaba vender el 25% de mi opción cuando alcanzaba el +100% y luego otra parte cuando alcanzaba el 200%. Mi mentalidad de principiante era que no veía este tipo de ganancias con mucha frecuencia, así que asegurar algunas ganancias me hacía sentir mejor al dejar ir una parte más pequeña».
Fíjense en la honestidad: «No veía este tipo de victorias muy a menudo». Así que, cuando las conseguía, las protegía.
FL aprendió la dura lección y se adaptó: «Antes me quedaba en una operación y la dejaba subir sin un objetivo. Ahora, al igual que con el stop, una vez alcanzado mi objetivo, puedo reevaluar si quiero volver a entrar o si la operación ha terminado».
Ningún objetivo se convirtió en un objetivo específico. Y su cartera «luce más sana».
La filosofía de vender el doble
R mencionó adoptar una mentalidad de «vender el doble»: «Me encanta la mentalidad de eliminar el riesgo y crear un viaje gratis».
Esto surgió repetidamente de diferentes maneras. Saca tu base de costos. Deja que el resto se ejecute. Ahora estás jugando con el dinero de la casa.
No es perfecto. Obtendrás algunos resultados positivos. Pero psicológicamente, es increíblemente poderoso. Una vez que hayas eliminado el riesgo, puedes mantenerte a pesar de la volatilidad que, de otro modo, te afectaría negativamente.
La revelación de las ganancias parciales
C descubrió el poder de entrar y salir de posiciones con piernas: «Lo más importante para mí este año fue entrar y salir de posiciones con piernas. Antes era de ‘todo o nada’, pero he aprendido a entrar, añadir cuando corresponde, retirar parte de las ganancias y, al mismo tiempo, dejar que las ganadoras sigan corriendo. Esto me ayudó a cambiar la mentalidad de bien o mal, blanco o negro, por una mentalidad de grises y redujo la presión del trading diario».
«El mundo de los grises». Una hermosa forma de decirlo.
El trading no es binario. No tienes que estar completamente dentro o completamente fuera. Puedes tomar un 25% aquí, un 50% allá, y dejar que el resto trabaje.
La lección de octubre
Muchas personas mencionaron octubre/noviembre como el período que marcó el año.
VJ fue directo: «El trading con IA me funcionó muy bien hasta octubre, pero dejó de funcionar después. Tuve el mejor año de los últimos cuatro años… hasta octubre, hasta que el año se volvió decente, pero no excelente en los últimos dos meses. En parte, tengo la culpa por no haber aprovechado el dinero para correr; debería haberme tomado un descanso, pero no lo hice».
Sabía que debía haber obtenido ganancias. Sabía que debía haberse tomado un descanso. No hizo ninguna de las dos cosas.
La historia de R fue la más desgarradora. En febrero, se dejó llevar por la euforia y perdió mucho. Luego volvió a ocurrir en octubre:
Nuestras cuentas estaban en su punto más alto, y si se sentía como en febrero (euforia), o el mercado iba a explotar en este punto… o iba a caer… Podría haber subido más del 50% ahora mismo. Espero y rezo para cerrar el año con resultados positivos en este momento.
Reconoció la euforia. Sabía lo que estaba pasando. Pero se quedó paralizada en lugar de actuar.
Sus lecciones: «Cuando sientas euforia, retira las ganancias… No confíes ni esperes a que otros salgan (aunque sean ‘expertos’ o un ‘servicio pago’), sigue siendo tu dinero».
La disyuntiva entre consistencia y jonrones
Esto surgió una y otra vez. ¿Optimizas para obtener grandes ganancias o ganancias constantes?
R lo reconoció directamente: «Tus correos electrónicos recientes sobre encontrar el equilibrio entre mantener las operaciones con grandes ganancias y no dejar que se vayan en mi contra es algo con lo que realmente me cuesta. He cerrado muchas posiciones este año y estoy seguro de que he dejado algunas ganancias mayores sobre la mesa, pero si apuesto por un buen crédito, estoy eliminando el riesgo y manteniendo la piel en el juego».
Eligió la consistencia. Su cuenta se ha multiplicado por cuatro.
B compartió una opinión similar: «Hago un seguimiento semanal de mis pérdidas y ganancias y las sumo en las cuatro cuentas. En total, solo he tenido una semana con pérdidas desde principios de abril, de lo cual estoy muy orgulloso. No es dinero que cambie tu vida, pero sí un rendimiento constante, buscando ganancias simples y dobles y manteniendo las carteras en movimiento».
Una semana perdedora desde abril. Individuales y dobles.
Éste es un enfoque ganador.
La verdadera lección
Esto es lo que saco de todo esto: los traders que prosperaron en 2025 no fueron los que predijeron los movimientos más importantes o atraparon a todos los ganadores.
Ellos eran los que tenían un sistema para tomar ganancias y realmente lo seguían.
Se perdieron algunos jonrones. Dejaron dinero sobre la mesa. Probablemente cerraron posiciones que seguían funcionando sin ellos.
Pero siguen aquí. Sus cuentas están al día. No esperan terminar con resultados positivos; celebran las ganancias reales.
La diferencia entre la codicia y la disciplina no es filosófica. Es práctica. La codicia dice: «Lo quiero todo». La disciplina dice: «Tomaré lo que el mercado me da y lo protegeré».
Un enfoque se siente mejor en el momento. El otro realmente funciona con el tiempo.
Sean McLaughlin | Estratega jefe de opciones, All Star Charts