La relación oro vs plata en estos últimos años

Hoy podemos comprar 1 onza de oro o 75.7 de plata, en abril del 2011 solo podíamos comprar 30.3 ¿qué implica esto aparte de que la plata se ha desvalorizado con respecto al Oro? Oroyfinanzas.com explica lo siguiente:

 “Normalmente cuando se realiza una inversión se busca estabilidad, rendimiento, y baja volatilidad. La inversión en plata no cumple con ninguno de estos requisitos, pero es la cobertura perfecta cuando la economía colapsa porque entonces el precio de la plata se dispara. ¿Y por qué sucede esto? Por la relación o ratio que existe entre la cotización del oro y de la plata.

Desde 1687, el ratio del precio del oro y de la plata ha fluctuado desde un coeficiente de 14 hasta 100 y el promedio fue de 27, en la actualidad (25 de octubre de 2012), el ratio entre el oro y la plata asciende a 53.

Basándonos en el ratio medio histórico oro/plata de 27 a partir de 1687, con el precio del oro cotizando en 1.700 dólares actualmente, la plata debería estar cotizando en 62 dólares onza y en la actualidad cotiza en 32. Pero el ratio histórico entre el oro y la plata anterior al año 1900 era de 16/1. Basándonos en ese ratio medio histórico la plata debería estar cotizando en 106 dólares onza.

Durante la Primera Guerra Mundial el ratio oro/plata recuperó su media histórica de 16/1 y nuevamente en 1980 lo volvió a recuperar cuando todo apuntaba a que EEUU entraría en una grave crisis monetaria y la cotización del oro alcanzó brevemente los 800 dólares onza.

Para muchos analistas durante una crisis monetaria la inversión en plata es un mejor protector del poder adquisitivo, ya que su precio aumentará muchas más que el del oro, si como es de prever la relación del precio del oro y la plata vuelve a recuperar su promedio histórico de 16/1″

Pues a la vista del precio de la plata actual y el comentario de expertos la plata está hundida porque Wall Street está en techo o visto por pasiva la plata está hundida porque la volatilidad está en el suelo, por lo tanto para legos como nosotros solo compraremos plata cuando veamos un techo definitivo del mercado. El Oro siempre es buena inversión recordad que con una onza de oro un romano compraba un vaca , creo que hoy vale lo mismo que  una onza de oro  sobre 1300 euros. Hace veinte  años una hamburguesa papas y coca cola costaba 125 pesetas hoy sobre sobre cinco veces más. Es decir invertir en Oro es mantener tu poder adquisitivo presente en el futuro, en dinero es perderlo porque la inflación se lo come como la carcoma.

Qué es y cómo se lee un informe COT

¿Qué es el Commitments of Traders?
El COT es un informe detallado de las posiciones abiertas en el mercado de futuros, incluyendo los futuros sobre divisas, información que podemos usar de forma valiosa en el mercado spot Forex ayudándonos de tendencias históricas en el mercado de futuros sobre divisas. Este informe fue publicado por primera vez en 1962. Inicialmente se publicaba de forma mensual y en la actualidad se publica de forma semanal cada viernes con los datos del Martes previo, con lo que la información que contiene es retrasada 3 días laborables.

Los operadores no comerciales son especuladores, tales como los agentes de cambio individuales, las grandes instituciones y las instituciones relacionadas con los fondos de alto riesgo, que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen con las exigencias establecidas.

Posicionamiento de venta no comercial representa los intereses de venta de apertura de los operadores no comerciales.

Posicionamiento de compra no comercial representa los intereses de compra de apertura de los operadores no comerciales.

Posicionamiento neto no comercial es simplemente la diferencia existente entre los intereses máximos y mínimos de apertura de los operadores no comerciales. El posicionamiento neto ofrece especialmente una valoración más precisa de los datos COT y tiende a realizar un seguimiento del movimiento de los precios.

El precio de clausura semanal representa el movimiento de precios en el par de divisas subyacente. Cada barra del gráfico representa el precio de clausura de cada martes.

Puedes encontrar el COT cada semana AQUI

¿Cómo leer el informe COT?

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La controversia Buffett – Hussman

Al hablar en una entrevista con CNBC el 3 de octubre, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway dijo : “Las valoraciones tienen sentido con las tasas de interés donde están”.

La comunidad inversora suspiró aliviada. Después de todo, Buffett es sin duda el inversionista bursátil más exitoso de la historia mundial. Un claro de él seguramente da luz verde para agregar más exposición a la equidad, ¿verdad?

Mal, dice  John Hussman ,  el presidente de Hussman Investment Trust y un ex profesor de economía.

En su mente, Buffett solo tiene la mitad de la ecuación correcta. Si bien Hussman reconoce que las bajas tasas de préstamos, por naturaleza, mejoran los flujos de efectivo futuros, argumenta que también deben ir acompañadas de un fuerte crecimiento, algo que él señala que los Estados Unidos no disfrutan actualmente.

Para Hussman, la simple idea de que “las tasas de interés más bajas justifican las valoraciones más altas” es una que da a las personas una falsa confianza.

“Es una oración incompleta “, escribió Hussman en una publicación reciente en el blog . “Desafortunadamente, la conveniencia de invertir por slogan, en lugar de pensar detenidamente en las finanzas y examinar las pruebas, actualmente está llevando a los inversores a lo que probablemente sea uno de los peores desastres en la historia del mercado de valores de EE. UU.”.

Utilizando la medida de Hussman, las valoraciones de acciones estadounidenses son las más altas en la historia.

FUENTE: BUSINESS INSIDER

Goldman Sachs dice que hay un 88% de que entremos en un mercado bajista

Aunque parece que no lo dice muy convencido en el corto plazo.

Os ponemos tres gráficos del artículo de la fuente que abajo citamos …cuando servidor leyó el artículo la sensación alcista era mucho mayor que la bajista, es como si le dicen oiga si compra esto va a tener un 12% de probabilidad de ganar y si compra esto un 88% de ganar .. y usted va y compra lo  primero y no lo segundo, eso fue lo que me pasó. Pienso que si una firma como Goldman Sachs está tan seguro de algo creo que lo acertado es no estarlo. Ojo digo no estar tan seguro no que usted haga lo contrario. Vaya a confundirse/me.

Un mercado muere cuando inversores, asesores, gestores y analistas dan una visión unidireccional y ascendente del mercado, es decir un mercado se cae cuando todo el mundo mira hacia arriba, con Goldman mandando estas notas a la prensa dudo mucho que Wall Street haga algo relevante a la baja aparte de correcciones puntuales. Quien se iba a a creer que el mercado se iba a caer lo que se cayó … si queréis os pongo lo que decía Goldman en 2007 de adonde iba a ir Wall Street y muchas acciones del mundo.

 

fuente

¿Invirtirías a medio plazo en una serie con estos datos?

Con muy mala baba he borrado a quien corresponde la serie e incluso nivel de cotización he puesto el precio y dos indicadores el MACD y el AD, la pregunta es una ¿invertirías en esta serie a medio largo plazo?

a. si

b. no

Como pista os diré que es un país para que no lo confundáis con una acción o una commoditie , divisa o renta fija. No vale decir , no invierto en cosas que no conozco porque entonces tendría que contestaros que si nadie conoce nada en bolsa como es que vosotros si, es que me da la risa  cuando leo en los corolarios de bolsa “no invierta en lo que no conoce” , tengo muchas amistades y conocidos arruinados en cosas que conocían perfectamente,  yo conocía al Popular y mirad donde está, otros se lo sabían todo de Abengoa vamos llevaban mejor la contabilidad que sus auditores externos y  hasta los CV de sus directivos incluidos e invirtieron todo su dinero. La lista sería interminable de valores que todos conocemos (sobre todo ilustres analistas)  y nos han tratado de dejar la cuenta de valores que ni para un taxi.