Con un 360% dobló la rentabilidad incluso de NVIDIA en un despegue en vertical este 2024 a primeros de noviembre. Antes había concluido una gran vuelta alcista a sus máximos de 2021 pero ojo este valor tiene poca vida bursátil, si fuera un animalito podríamos decir que se destetó este año en noviembre del 2024 (al entrar en el SP500) porque su techo anterior lo hizo muy pronto a los cuatro meses de su salida a bolsa y desde enero 2021 hasta noviembre 2024 no vio mayor máximo la serie histórica.
XTB BROKERS nos aporta un semblante de la empresa:
La inteligencia artificial impulsa a Palantir
Palantir, una empresa líder en software de inteligencia artificial y análisis de datos, está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por su plataforma de inteligencia artificial (AIP) y la expansión de su base de clientes comerciales. Los resultados del segundo trimestre de 2024 de la empresa demuestran su capacidad para capitalizar la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial, con un importante crecimiento interanual tanto en ingresos como en rentabilidad.¿Cuál es el modelo de negocio de Palantir?
El modelo de negocios de Palantir ha ido evolucionando, con un fuerte enfoque en su segmento comercial, particularmente en el mercado estadounidense. El negocio comercial estadounidense creció un 55% año tras año, lo que indica el éxito de Palantir en expandirse más allá de su clientela gubernamental tradicional.Este nuevo enfoque gira en torno a brindar análisis de datos sofisticados y soluciones de inteligencia artificial a una amplia gama de clientes, incluidas agencias gubernamentales y empresas privadas para ayudarles a descubrir información y tomar decisiones más informadas.
Entre los productos que ofrece Palantir, algunos de los más destacados son:
Gotham: utilizado principalmente por agencias gubernamentales y de inteligencia para analizar grandes conjuntos de datos e identificar patrones, particularmente para esfuerzos de seguridad nacional y antiterrorismo.
Foundry: diseñado para empresas comerciales, ayudándolas a integrar y analizar datos de varias fuentes para mejorar las operaciones y la toma de decisiones.
Apollo: un sistema que administra la implementación y actualización del software de Palantir en diferentes entornos, lo que garantiza un funcionamiento y seguridad sin problemas.
Metropolis: diseñado para instituciones financieras, que ayuda en la detección de fraudes y el análisis de mercado.
El modelo de ingresos de Palantir se basa en licencias y suscripciones de software, que suelen comenzar con un proyecto piloto o «campo de entrenamiento» que demuestra el valor de su plataforma. A medida que los clientes ven los beneficios, suelen ampliar el uso de los servicios de Palantir, lo que da lugar a contratos más amplios y a largo plazo. Este enfoque de «adquirir y expandir» ha sido particularmente exitoso en el crecimiento de la base de clientes comerciales de Palantir.En concreto, Palantir ofrece su software a través de varios medios:
Suscripciones basadas en la nube: los clientes acceden al software de Palantir a través de un entorno alojado.
Instalaciones locales: el software se instala directamente en los propios sistemas del cliente.
Servicios profesionales: Palantir ofrece consultoría, capacitación y soporte para ayudar a los clientes a maximizar el valor de su software.
Lo que distingue a Palantir de otros competidores es su capacidad para abordar desafíos de datos extremadamente complejos que muchas otras soluciones de software no pueden manejar. En lugar de ofrecer un producto único para todos, Palantir trabaja en estrecha colaboración con cada cliente para personalizar sus plataformas según sus necesidades y entornos de datos específicos. Recientemente, Palantir se ha centrado en su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que aprovecha los últimos avances en IA para proporcionar capacidades analíticas aún más potentes. Este ha sido un impulsor clave del crecimiento, especialmente en el sector comercial.En esencia, el modelo de negocios de Palantir consiste en vender no solo software, sino también la capacidad de transformar datos sin procesar en inteligencia procesable, ya sea para la seguridad nacional, la optimización empresarial o la investigación científica. A medida que los datos siguen creciendo en volumen e importancia en todos los sectores, Palantir se está posicionando como un socio crucial para ayudar a las organizaciones a navegar en este panorama cada vez más complejo.
Aumento de la rentabilidad
La posición financiera de Palantir sigue mejorando, con una sólida generación de flujo de caja y márgenes de beneficio en expansión. El margen operativo no GAAP del 37,4 % representa una mejora significativa con respecto al año anterior, lo que demuestra la capacidad de la empresa para escalar de manera eficiente.La posición financiera de Palantir muestra una importante mejora, como lo demuestra el gráfico. Así, las métricas clave muestran fuertes tendencias positivas:
El margen operativo ha aumentado considerablemente hasta el 15,53 %, frente a las cifras negativas de finales de 2022.
El margen EBITDA ha alcanzado el 16,72 %, lo que indica una sólida generación de flujo de caja.
El rendimiento del capital invertido (ROIC) ha pasado a ser positivo en el 7,17 %, lo que indica una creación de valor para los accionistas.
Estas tendencias reflejan la exitosa transición de Palantir de priorizar únicamente el crecimiento a equilibrar el crecimiento con la rentabilidad. La empresa está demostrando una mayor eficiencia operativa, gestionando eficazmente los gastos al tiempo que amplía las operaciones. Esta mejora en las métricas de rentabilidad, en particular el salto significativo en el margen operativo respecto del año anterior hasta el 37,4 % (como se menciona en los resultados del segundo trimestre de 2024), subraya la capacidad de Palantir para convertir el crecimiento de los ingresos en beneficios de forma más eficaz. El ROIC positivo indica que Palantir está generando ahora rendimientos superiores a su coste de capital, un hito crucial para la sostenibilidad financiera a largo plazo y la creación de valor para los accionistas.Las acciones de Palantir se disparan tras entrar en el S&P 500
La reciente inclusión de la empresa en el índice S&P 500, que disparó sus acciones más de un 36,5%, pone de manifiesto su crecimiento y su importancia en el mercado. Es probable que esta inclusión aumente la visibilidad y atraiga potencialmente a más inversores institucionales. La empresa tiene actualmente un peso del 0,16% en el índice, que podría aumentar a medida que las acciones se disparen.Si bien Palantir está experimentando un fuerte crecimiento, los inversores deberían considerar los altos múltiplos de valoración y los riesgos potenciales. Actualmente, las acciones de Palantir se negocian a un ratio P/E a futuro de más de 233 y un P/E a futuro de más de 100, lo que implica altas expectativas de crecimiento. En este contexto, no obstante, las recientes ventas de información privilegiada, en particular por parte del presidente Peter Thiel, pueden generar algunas preocupaciones.
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Técnicamente para nosotros simple: la altura de la vuelta alcista ha sido alcanzada por el precio «justo al tick» esto no implica más que una posiblemente una causalidad que no nos reporte ni mayor ni menor precio objetivo futuro, pero si el haber alcanzado el lado en el pasado noviembre.
Lo normal es que ahora corrija aunque la empresa claro estando en plena ebullición pues sus accionistas no querrán soltar el papel salvo que el mercado obligue a ello.
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