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COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA
Se trata del fondo iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
El ETF con divisa Euro y con ticker “EXH1” de iShares tiene exposición a empresas del sector del gas y petróleo de países desarrollados de Europa, con domicilio en Alemania. Luego es obvio que las compañías pertenecen en su mayoría a la industria de la energía y como aquí se encuentran las dos principales compañías de energía renovables, estas son del supersector de industriales (Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems)
Por la parte técnica en diario se ve como la corrección se está produciendo de forma canalizada donde se pueden contar cinco movimientos muy bien organizados en abcde, luego la teoría dice que ahora debería de romper la bd si quiere seguir subiendo, hasta que eso no suceda, el que esté fuera hay que esperar a ver qué sucede estos días. Para el que ya esté dentro, es un claro mantener la posición puesto que la tendencia es alcista y al superarse directrices importantes bajistas el precio suele volver a consolidar esa resistencia, que ahora se ha convertido en soporte, este escenario que sucede muy a menudo se denomina “thowback”, en esta serie está marcado con un circulo amarillo y en la gráfica de la derecha se puede apreciar esas velas que tienen una mecha larga por la parte inferior que suelen aparecer cuando el precio se encuentra con un gran soporte, en este caso han coincidido la EMA 200 y la parte inferior del canal.
El objetivo por el sentido mirando hacia arriba, está claro que es buscar las líneas en color rosa, primero la diaria y luego la polaridad en semanal. En el sentido contrario es que la EMA 200 diaria no soporte al precio y vaya a buscar la directriz acelerada alcista que en semanal esta dibujada en azul, si esto sucede seguiría siendo igual de positiva la serie que lo es ahora.
La estructura del precio es la misma en grafico de minutos que en grafica diaria, semanal o mensual. La estructura no cambia, lo que cambia es el número de velas.
Artículo de BONDVIGILANTES.COM que los analistas técnicos deberíamos tener en cuenta aunque parezca paradójico. En este artículo se confronta la rentabilidad de la deuda por su procedencia con la variación salarial en los EEUU
Pocos hubieran adivinado justo después del desplome de Lehman Brothers, del que se han cumplido diez años esta semana, que a los inversores en renta fija les aguardaba una década dorada. Pero es lo que ha sucedido: hasta 92 de las 100 clase de activos de renta fija que seguimos en nuestro Panorama semanal han generado rentabilidades positivas y 17 de ellas rentabilidades de tres dígitos. Las clases de activos más perjudicadas por la crisis de 2008, como el high yield, son las que mejor se han comportado (véase más adelante).
Leer todo el artículo en su fuente original
El vencimiento de septiembre será cerrado por todo lo bajo como el de marzo y junio. Los máximos son claramente decrecientes y gracias más que seguramente a Wall Street los mínimos “por el momento” no lo son.
Podéis ver este año desde sus máximos anuales como el precio desarrolla pautas complejas en tres y cinco movimientos a la baja y los hace simples al alza , es decir rebotes verticales superando el 61,8% de Fibonacci (para hacernos creer en figuras de vuelta alcista completas pero que no pasaron del 78,6%.
Veremos que sucede con el vencimiento de diciembre, pero si sucede lo que en marzo y junio tras los vencimientos el Euro Stoxx volverá a mínimos porque este año han sobrevenido rejos bajistas tras los vencimientos trimestrales, eso si, para hacer un mínimo relevante. Vamos a esperar que si repiten el mismo movimiento no rompa los 3275 y sirva para hacer un suelo definitivo.
Porque como no sea así las vamos a pasar “canutas” la figura del HCH del Dax asusta y se lo puede llevar todo por delante como lo ejecute. Ahora mismo la debilidad es tal que el Euro Stoxx se lo piensa tras hacer el pullback a su último soporte roto zona 3350 puntos.
La otra opción en este caso positiva es que siga ascendiendo rumbo a otro rebote de una sola tirada como los anteriores a zona 78,6% de Fibonacci que encajaría perfectamente con otro ataque a la directriz bajista del 2018.
En mensual todo está más claro, si no cancela o anula el Euro Stoxx su HCH volverá a la linea polar de los 3.000 puntos, Así pues a rezar para que tras el vencimiento no haga como los anteriores desfondarse en la última semana buscando un nuevo mínimo donde apoyar un nuevo rebote. 
El efectivo es menos trashy
18 de septiembre de 2018Como las tasas de interés han aumentado en los últimos meses, hemos visto una serie de gráficos similares a la que se muestra a continuación comparando el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos a 3 meses con el rendimiento de dividendos del S & P 500. Hasta solo un par Hace algunos meses, todo este mercado alcista se produjo durante un período en el que las tasas de interés a corto plazo fueron más bajas que el rendimiento de dividendos del S & P 500. Sin embargo, después de más de dos años de alzas de tasas del FOMC, las tasas de interés a corto plazo aumentaron sobre el rendimiento de dividendo del S & P 500 este verano y ha continuado más alto desde entonces. Con los rendimientos cruzando este punto de inflexión clave, ha habido una buena cantidad de comentarios que indican que el mayor rendimiento en efectivo lo hace más atractivo que las acciones dado su menor rendimiento.
TEXTO TRADUCIDO Y GRAFICO: BESPOKE
A mi modo de ver cuesta creer la fuerza que aún tiene la RV USA cuando la deuda pública está arrojando intereses sin riesgo tan altos. Es decir que aún estando en máximos históricos Wall Street las manos del negocio no han decidido empezar a migrar flujos a la deuda pública doméstica para hacer corregir a sus bolsas. Son de esas paradojas que nos encontramos en estos últimos tiempos a la patada. Cosas que deberían ser no son y lo que es lo es más aunque sea difícilmente explicable con la teoría en la mano, bien sea económica , financiera o bursátil. En estos momentos estamos por deciros que no hay liquidez ni volatilidad en el mercado americano. Muchas series históricas no acompañan a la tendencia como lo hicieron en enero sin ir más lejos pero suben más los mercados que en Enero. En fin algún día se terminará este hechizo o suene el despertador para ellos y mucho me temo que lo haga “a lo bestia”. Pero por el momento si el burro tira arre burro arre.
Ustedes cojan una pelota de goma, hundanla en el agua y retire la mano, háganlo varias veces … vuelve a la superficie otra vez ¿verdad? … pues al SP500 le sucede lo mismo …. el concepto físico de la flotabilidad de la pelota y el de la fuerza del SP500 podría ser el mismo.
Al parecer tiene que ver con el accidente de la construcción ocurrido en el Hotel Ritz, INVERTIA publica que
Los títulos de la constructora San José sufren hoy en bolsa caídas cercanas al 5% tras el accidente ocurrido en el hotel Ritz. La firma es la responsable de los trabajos de rehabilitación del céntrico edificio en Madrid.
Ahora mismo caen menos de la mitad desde la noticia pero no nos gusta el cierre de ayer con una fuerte mecha bajista tras el techo y hoy cerrar bajo el mínimo intradía de ayer. Ya es mala potra que sus inversores vieran meterse bajo la resistencia rota al valor tras dos años sin romperla. Peor trago estará pasando primero los familiares de la víctima y la compañía aseguradora de la obra porque le va a costar un buen dinero las indemnizaciones pertinentes.
Esperamos y deseamos que para el Grupo San Jose todo quede en un desgraciado susto financiero y que los familiares de la víctima toda vez que que no se puede hacer nada al menos queden en la vida lo mejor posible.
De este valor hemos hablado bien y tanto últimamente que si hubiese hecho el movimiento de precio inverso al por esta página predicho nos hubiésemos sentido culpables o cómplices de las pérdidas que alguien pudiera tener si nos sigue habitualmente. Ojo, a veces ha sucedido y tenemos que bajar la cabeza una por ser la realidad de una acción superior a la teoría y otra porque fastidia asumir que directa o indirectamente hemos causado a alguien una minusvalía cuando pretendíamos lo contrario.
Oryzon Genomics afortunadamente se ha portado de forma teóricamente correcta y alcanza nuestro objetivo del 24 de agosto en un espectacular movimiento marcado de forma absolutamente ordenada y no se si hasta orquestada pero qué bonita la corrección en cinco, la polaridad y la recuperación hoy del 61,8%, como gustan estas cosas a los analistas técnicos … es el mejor honorario posible ver cumplida una proyección más … y sobre todo saber que suman muchas las proyecciones buenas que las malas, pero el sentimiento de culpa de las malas os prometemos que anulan tres de la satisfacción profesonal de las buenas. Es como los insultos duele más uno que cien halagos.
PROYECCION TECNICA 24 AGOSTO
HOY 19 DE SEPTIEMBRE
COLABORACIONES EXTERNAS – JORGE GOMEZ
