Mis ETFs favoritos a cierre del 20 de octubre

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Ya la semana que cerro el día 13 de Octubre se podía ver, que varios sectores Europeos estaban empezando a girarse el MACD, no lo marque, pero seguro que muchos de Uds. se han dado cuenta de que Europa se estaba parando o entrando en un movimiento lateral y esta semana se puede apreciar mejor el inicio de una posible corrección. En EE.UU. si nos fijamos solo en el MACD parece que también hay sectores que quieren corregir, sin embargo la rentabilidad semanal es positiva, luego esto a simple vista nos tiene que decir que tanto el MACD, como cualquier indicador, es información retrasada y solo orientativa.

Por países vemos cómo sucede algo parecido, parece que quieren corregir, para pillar papel más barato, para el posible rallye de fin de año.

Sobre las commodities, el mejor comportamiento se lo lleva el Brent y por la parte negativa los granos, azúcar y gas natural.

         

Es curioso ver cómo cambian de puesto los países, respecto a las rentabilidades en lo que llevamos de año, todos menos Rusia están por encima del doble digito positivo, pero cuidado, que todos los años esto no es así, hay años que sucede todo lo contrario.

         

El Agua un activo en mucha tendencia y desde hace bastante tiempo

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

España se seca , EEUU o anega o se desertiza según zonas, en Europa ya no cae el agua de antes, Asia , Africa , en muchos sitios el litro de agua embotellada es más cara que el del combustible, las grandes casas del sector tratan de acaparar manantiales, fuentes, licencias, concesiones. En fin que con al Agua hay que tratarla como al Oro como un activo de primer nivel porque el Oro es un bien escaso pero no lo necesita nadie para vivir, el agua es otro y lo necesitamos todos.

Le paso las principales rayas a tres ETFs indexados al sector hídrico:

 

Mis ETFs favoritos a cierre de la semana anterior

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

La semana pasada el sector que mejor se comportó por el lado positivo fue el inmobiliario, por el lado negativo las telecomunicaciones, en EE.UU. En Europa la parte más negativa se la llevo el sector bancario y cerró por encima del 2,5%, servicios públicos, junto con bienes personales y del hogar.

Con respecto a países y zonas geográficas, la peor parte se la lleva la biotecnología, Méjico y Argentina, por el lado positivo se pueden ver muchos ETFs con rentabilidades en solo 5 días muy cuantiosas, como por ejemplo Sudáfrica.

Las commodities todo cierra en positivo menos el trigo, igual que sucede con los bonos, la energía nuclear y la robótica.

             

El orden de los sectores tanto en EE.UU. como en Europa en la parte superior no encontramos cambios en estas últimas cuatro semanas, lo que sí se puede apreciar es que las rentabilidades  aumentan más en EE.UU. Por lo contrario en la parte inferior los sectores Europeos que están en negativo son menos elevados.

                                       

Amazon ¿Cara?

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Comenzó a cotizar el Nasdaq, el 15 de Mayo de 1997 a poco menos de 2 dólares, dos décadas después está a poco menos de 1000 dólares, y muchos seguro que están pensando que este cara, pues sinceramente, no lo sabemos, lo que sí que esta es ALTA. Pero eso no es suficiente argumento para que pueda seguir subiendo, por eso la vamos a mirar un poquito técnicamente.

Y si vemos en semanal que el viernes pasado cerró por encima de la directriz de la corrección, el estocástico cortado al alza en la parte inferior, la EMA 40 vigilando al precio y ejerciendo de soporte dinámico y en diario el MACD por encima del cero, estoy casi seguro que los 995 dólares que cerró ayer van a ser superados sin mucha dificultad.

El RUSSELL 2000 visto por el ETF – IWM

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Estas son las señales que nos ha dado la gráfica diaria del ETF (IWM) de iShares Russell 2000, en los últimos 12 meses. Utilizando solo el estocástico, marcando las directrices bajistas en las correcciones y ayudado un poco por la EMA 200 que nos va a servir como soporte dinámico, puesto que la tendencia es alcista, (sin olvidar en ningún momento que el precio siempre va a buscar a la media, tarde más o menos en suceder) podemos sacar pequeñas conclusiones. Señal de entrada cuando se supera la directriz bajista de la corrección, seguro que el estocástico va estar dándose la vuelta en la parte intermedia, o muy sobrevendido.  Qué fácil es ver las entradas después de ver lo que ha pasado en la gráfica… ¿verdad?

Ahora la pregunta es… ¿Qué condiciones tienen que suceder para tener una señal de salida?

Visualizando tendencias del mercado a través de la inversión pasiva

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

ETFs de sectores de EUROPA

Trimestralmente me quedo con una frase que escribió ayer Antonio “potencial rallye del último trimestre del año que empieza a prometer la RV Europea”.  Vean un poco como van evolucionando cada sector estos últimos 12 meses, junto con lo que leen por aquí diariamente y seguro que Uds. mismos sacan sus propias conclusiones.

                                                                         

Sobre la evolución de estos últimos tres meses, creo que es obvio como va de menos a más. Recalcar como lo que está en la parte superior como el sector de recursos básicos pasa a ser lo más negativo en Septiembre, y como sectores como el del automóvil y recambios  o también el químico pasan de cerrar Julio en negativo a ser de los primeros este mes pasado.

                                                                          

Ranking mensual y trimestral de ETFs

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Si vemos un poco lo que ha sucedido en los últimos 4 trimestres se puede apreciar como la energía estaba en los primeros seis meses del año en la parte baja y se ha posicionado la tercera después de materiales que cierra en máximo histórico y la tecnología con la mayor rentabilidad en lo que llevamos de año. Por la parte más baja vemos a las telecomunicaciones que hasta que no demuestre que tiene capacidad para superar la EMA 200 en diario y la directriz bajista que se inicia a primeros de año su tendencia es a la baja. Cuidado con el sector de bienes de consumo que también ha cerrado en rojo el trimestre y por debajo de la media de 200 en diario.           

Si vemos los meses de este último trimestre se aprecia, como poco a poco, cuidados de la salud consolida la tendencia al igual que los servicios públicos. Consumo discrecional ha consumido los tres meses sin salir del lateral que está inmerso. Al sector financiero e industrial les volvemos a ver en la parte superior al cierre de Septiembre y creo que serán de los mejores que cerrarán este último trimestre que acabamos de iniciar, puesto que acaba de cortarse al alza el MACD, en semanal.

     

Mis ETFs favoritos a cierre del 29 de septiembre

COLABORACIONES EXTERNAS -J. SIERRA

El lunes pasado ya comentamos que se podía apreciar donde estaban más posicionada la inversión en los sectores de EE.UU. pues nada ha cambiado, a excepción de que se ven pocas rentabilidades en rojo, quitando las telecomunicaciones que sigue sin poder superar la directriz bajista iniciada a primeros de año. En Europa está marcado todo en verde por el buen cierre semanal que han tenido todos los sectores en general.

Los ETFs de índices Estadounidenses, poco que decir, otro mes más cerrando en máximos históricos. En los ETFs de países se ven muchas rentabilidades en negativo al terminar la semana y son muchos los que el MACD en diario está cortado a la baja si sumamos los de las dos últimas semanas, pero eso no quiere decir nada relevante, puesto que ninguno ha cambiado la tendencias, son simples correcciones de los impulsos. Si destacar la pérdida de Latinoamérica, Sudáfrica, Grecia, Turquía, Polonia e India.

Por el lado de las commodities otra semana más cierran en rojo los metales preciosos, oro, plata y la agricultura, azúcar, granos y trigo siguen si superar la tendencia a la baja que tienen. Vuelve a subir el Brent y energía nuclear y solar cierran en negativo, al igual que los bonos de muy largo plazo.

Esta semana también queremos comentar un pequeño detalle que está marcado en amarillo en los  ETFs de: XLF, XLRE, EXH3, QQQ, IBB, RSX y REMX… también sucede lo mismo pero al contrario en DBA, IYZ. ¿Observan que pequeño detalle nos referimos?

                                         

Esto es lo que nos ha dejado Septiembre si ordenamos por semanas las rentabilidades por países. Perdidas considerables en Turquía, Grecia, India y Sudáfrica. Ganancias a tener en cuenta en Argentina, Portugal y Rusia. Cierran el mes más o menos como lo empezaron, Brasil, Bélgica y China.

     

La buena pinta del sector de automoción europea

COLABORACIONES EXTERNAS – J. SIERRA

Europa ETF (EXV5)
Ya el 27 de Abril hablamos de este ETF indexado al sector del automóvil y recambios, lo volvemos a traer porque como se puede apreciar, corrige, supera la directriz bajista de la corrección e incluso se ven cierres superiores a los anteriores más cercanos. Os resalto las señales alcistas que expide el sector.
Pero también porque el MACD, (si lo comparan un poco entre lo que pasó en Abril y lo que sucede ahora) se encuentra justo en la misma posición. Pero… con una gran diferencia, que ahora la gráfica está en semanal y en Abril estaba en diario. Luego… ¿como se encontrará ahora el MACD en diario, y como se encontraba en Abril en semanal?