SANTANDER

Operacion Financiera;Desde;Hasta
Dividendos;01/01/2009;19/06/2010
Fecha;Emisora;Valor;ISIN Valor;Ejercicio;Tipo;Importe Bruto/UC;Divisa
20/05/2010;Sociedad de Cartera del Valles, SICAV;Soc. de Cart. del Valles;ES0176234039;A cuenta 2009;Ordinario;0,5000;Euros
20/05/2010;Inv. Herca, SICAV,S.A.;Inversiones Herca;ES0155952031;A cuenta 2009;Ordinario;0,3000;Euros
18/05/2010;Gerdau,S.A.;Gerdau Pref.;BRGGBRACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,1200;Reales Brasileños
14/05/2010;Bolsas y Mercados Españoles, Shmsf, S.A.;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;Único 2010;Extraordinario;0,3720;Euros
13/05/2010;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;Complementario 2009;Ordinario;0,2070;Euros
11/05/2010;Telefonica, S.A.;Telefonica;ES0178430E18;A cuenta 2010;Ordinario;0,6500;Euros
08/05/2010;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2009;Ordinario;0,3200;Euros
07/05/2010;Bolsas y Mercados Españoles, Shmsf, S.A.;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;Complementario 2009;Ordinario;0,6000;Euros
05/05/2010;Nafinsa, Nacional Financiera Nsc;Ishares Naftrac Mexico;MX1BNA060006;A cuenta 2009;Ordinario;0,0400;Pesos Mexicanos
05/05/2010;Abertis Infraestructuras, S.A.;Abertis Infraestructuras, Serie A;ES0111845014;Complementario 2009;Ordinario;0,3000;Euros
04/05/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0145;Reales Brasileños
03/05/2010;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;Complementario 2009;Ordinario;0,1038;Euros
03/05/2010;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;Complementario 2009;Ordinario;0,1082;Euros
03/05/2010;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;Complementario 2009;Ordinario;0,1350;Euros
03/05/2010;Bayer A.G.;Bayer A.G.;DE000BAY0017;Único 2009;Ordinario;1,0308;Euros
03/05/2010;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;Complementario 2009;Ordinario;0,0944;Euros
03/05/2010;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Ordinarias;BRELETACNOR6;A cuenta 2009;Ordinario;0,4097;Reales Brasileños
03/05/2010;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;Complementario 2009;Ordinario;0,0983;Euros
03/05/2010;Quattor Petroquimica, S.A.;Quattor Petroquimica;BRSZPQACNPR5;A cuenta 2009;Ordinario;0,5773;Reales Brasileños
03/05/2010;Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, S.A.;Suzano Bahia Preferentes-a;BRSUZBACNPA3;Complementario 2009;Ordinario;0,0049;Euros
03/05/2010;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Pref.Serie B;BRELETACNPB7;A cuenta 2009;Ordinario;1,6305;Reales Brasileños
03/05/2010;Industria de Diseño Textil,S.A.»inditex»;Ind. de Diseño Textil (inditex);ES0148396015;A cuenta 2009;Ordinario;0,6000;Euros
01/05/2010;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2009;Ordinario;0,2218;Euros
30/04/2010;Com.Energetica de Minas Gerais-cemig;Cia.Energ.de Minas Gerais Pref.;BRCMIGACNPR3;A cuenta 2009;Ordinario;0,7504;Reales Brasileños
30/04/2010;Enersis,S.A.;Enersis;CLP371861061;Complementario 2009;Ordinario;4,6432;Pesos Chilenos
29/04/2010;Empresa Nacional de Electricidad (chile);Endesa Chile;CLP3710M1090;A cuenta 2009;Ordinario;17,5305;Pesos Chilenos
28/04/2010;Companhia Paranaense de Energia-copel B;Copel Pref.B;BRCPLEACNPB9;A cuenta 2009;Ordinario;0,0746;Reales Brasileños
28/04/2010;Companhia Paranaense de Energia-copel B;Copel Pref.B;BRCPLEACNPB9;A cuenta 2009;Ordinario;0,2371;Reales Brasileños
26/04/2010;Union Europea de Inversiones, S.A.;Union Europea de Inversiones;ES0181480114;A cuenta 2010;Ordinario;0,2000;Euros
23/04/2010;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;Complementario 2009;Ordinario;0,0564;Euros
23/04/2010;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;Complementario 2009;Ordinario;0,0432;Euros
23/04/2010;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;Complementario 2009;Ordinario;0,0432;Euros
23/04/2010;Nafinsa, Nacional Financiera Nsc;Ishares Naftrac Mexico;MX1BNA060006;A cuenta 2009;Ordinario;0,0047;Euros
23/04/2010;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;Complementario 2009;Ordinario;0,0564;Euros
22/04/2010;Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.;Grupo Modelo Clase C;MXP4833F1044;A cuenta 2009;Ordinario;2,0570;Pesos Mexicanos
21/04/2010;Antena 3 de Television, S.A.;Antena 3 de Television;ES0109427734;Complementario 2009;Ordinario;0,1500;Euros
19/04/2010;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;A cuenta 2008;Ordinario;0,2092;Euros
15/04/2010;Vale, S.A.;Vale Ordinarias;BRVALEACNOR0;A cuenta 2009;Ordinario;0,1554;Euros
15/04/2010;Vale, S.A.;Vale Preferentes;BRVALEACNPA3;A cuenta 2009;Ordinario;0,1554;Euros
15/04/2010;Miquel y Costas & Miquel, S.A.;Miquel y Costas;ES0164180012;A cuenta 2009;Ordinario;0,1571;Euros
15/04/2010;S.A. Damm;Damm;ES0125690513;A cuenta 2009;Ordinario;0,0300;Euros
15/04/2010;Barclays Inversiones, SICAV, S.A.;Barclays Inversiones;ES0155909031;Único 2009;Ordinario;0,4000;Euros
15/04/2010;Uralita, S.A.;Uralita;ES0182170615;A cuenta 2009;Ordinario;0,0320;Euros
15/04/2010;Inv. Valladolid Siglo Xxi, SICAV;Inversiones Valladolid Siglo Xxi;ES0155734033;A cuenta 2009;Ordinario;0,0873;Euros
12/04/2010;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;ES0113211835;Complementario 2009;Ordinario;0,1500;Euros
12/04/2010;Pescanova, S.A.;Pescanova;ES0169350016;Único 2009;Ordinario;0,4500;Euros
12/04/2010;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2009;Ordinario;0,0321;Euros
12/04/2010;Banco Popular Español, S.A.;Banco Popular Español;ES0113790531;A cuenta 2009;Ordinario;0,0750;Euros
06/04/2010;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano;ES0113580C31;Complementario 2009;Ordinario;0,0640;Euros
06/04/2010;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano-pr.Sin Voto-a;ES0113580D30;Complementario 2009;Ordinario;0,0960;Euros
05/04/2010;Ebro Puleva, S.A.;Ebro Puleva;ES0112501012;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
03/04/2010;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2009;Ordinario;0,0480;Euros
02/04/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0063;Euros
31/03/2010;Alfa, S.A.B. de C.V.;Alfa,Clase I Serie A;MXP000511016;A cuenta 2009;Ordinario;0,0963;Euros
26/03/2010;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Ordinarias;BRUSIMACNOR3;A cuenta 2010;Ordinario;0,0610;Euros
26/03/2010;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Pref. Serie A;BRUSIMACNPA6;A cuenta 2010;Ordinario;0,0671;Euros
24/03/2010;Telefonos de Mexico,S.A.B. de C.V.;Telefonos de Mexico, Serie L;MXP904131325;Complementario 2009;Ordinario;0,0068;Euros
23/03/2010;Unipapel, S.A.;Unipapel;ES0182045312;A cuenta 2009;Ordinario;0,1300;Euros
20/03/2010;Banco de Chile;Banco de Chile;CLP0939W1081;A cuenta 2009;Ordinario;0,0049;Euros
20/03/2010;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2010;Ordinario;0,3200;Euros
16/03/2010;Banco de Valencia, S.A.;Banco de Valencia;ES0113980F34;Complementario 2009;Ordinario;0,0550;Euros
12/03/2010;Volcan, Compañia Minera S.A.A.;Volcan Compañia Minera Clase B;PEP648014202;A cuenta 2009;Ordinario;0,0179;Euros
11/03/2010;Duro Felguera, S.A.;Duro Felguera;ES0162600417;A cuenta 2009;Ordinario;0,1328;Euros
10/03/2010;Gestevision Telecinco,S.A.;Gestevision Telecinco;ES0152503035;A cuenta 2009;Ordinario;0,1993;Euros
10/03/2010;Zardoya Otis, S.A.;Zardoya Otis;ES0184933812;A cuenta 2010;Ordinario;0,1500;Euros
03/03/2010;Boccaccio Playa, SICAV,S.A.;Boccaccio Playa;ES0114901038;A cuenta 2009;Ordinario;0,0790;Euros
02/03/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0061;Euros
02/03/2010;Faes Farma,S.A.;Faes Farma;ES0134950F36;A cuenta 2009;Ordinario;0,0400;Euros
19/02/2010;Arcelormittal, S.A.;Arcelormittal;LU0323134006;A cuenta 2009;Ordinario;0,1175;Euros
16/02/2010;Accion Ibex Top Dividendo ETF F.I.;Acc.Ibex Top Dividendo ETF;ES0105337002;A cuenta 2010;Ordinario;0,3749;Euros
16/02/2010;Ftse4good Ibex ETF, F.I.;Ftse4good Ibex ETF, F.I.;ES0139761003;A cuenta 2010;Ordinario;0,1251;Euros
16/02/2010;Accion Ibex 35 ETF,F.I.;Accion Ibex 35 ETF;ES0105336038;A cuenta 2010;Ordinario;0,1937;Euros
16/02/2010;Accion Ftse Latibex Top ETF;Accion Ftse Latibex Top ETF;ES0105304002;A cuenta 2010;Ordinario;0,3652;Euros
16/02/2010;Accion Dj Eurostoxx 50, ETF, F.I.;Accion Eurostoxx 50, ETF;ES0105321030;A cuenta 2010;Ordinario;0,2149;Euros
15/02/2010;Vidrala S.A.;Vidrala;ES0183746314;A cuenta 2009;Ordinario;0,3784;Euros
11/02/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0097;Euros
09/02/2010;Nafinsa, Nacional Financiera Nsc;Ishares Naftrac Mexico;MX1BNA060006;A cuenta 2009;Ordinario;0,0068;Euros
08/02/2010;Lyxor ETF Ibex 35;Lyxor ETF Ibex 35;FR0010251744;A cuenta 2010;Ordinario;1,8800;Euros
02/02/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0059;Euros
01/02/2010;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
01/02/2010;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2009;Ordinario;0,1229;Euros
01/02/2010;Inv. Valladolid Siglo Xxi, SICAV;Inversiones Valladolid Siglo Xxi;ES0155734033;A cuenta 2009;Ordinario;0,1122;Euros
30/01/2010;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Ordinarias;BRELETACNOR6;A cuenta 2009;Ordinario;1,0107;Euros
30/01/2010;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Pref.Serie B;BRELETACNPB7;A cuenta 2009;Ordinario;0,0160;Euros
25/01/2010;Union Europea de Inversiones, S.A.;Union Europea de Inversiones;ES0181480114;A cuenta 2009;Ordinario;0,2500;Euros
23/01/2010;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2010;Ordinario;0,3200;Euros
18/01/2010;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;A cuenta 2008;Ordinario;0,2092;Euros
15/01/2010;Inmobiliaria del Sur, S.A.;Inmobiliaria del Sur;ES0154653911;A cuenta 2009;Ordinario;0,1400;Euros
15/01/2010;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2009;Ordinario;0,0321;Euros
12/01/2010;Acs,Actividades de Const.y Servicios S.A;Acs Actividades Const.y Servicios;ES0167050915;A cuenta 2009;Ordinario;0,9000;Euros
12/01/2010;Fomento de Constr. y Contratas S.A.;Fomento Constr.y Contratas(fcc);ES0122060314;A cuenta 2009;Ordinario;0,7150;Euros
12/01/2010;Tecnicas Reunidas, S.A.;Tecnicas Reunidas;ES0178165017;A cuenta 2009;Ordinario;0,6600;Euros
08/01/2010;Gas Natural Sdg, S.A.;Gas Natural Sdg;ES0116870314;A cuenta 2009;Ordinario;0,3520;Euros
05/01/2010;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2010;Ordinario;0,0056;Euros
04/01/2010;Aigues de Sabadell, S.A.;Aigües de Sabadell-b;ES0107350011;A cuenta 2009;Ordinario;0,5402;Euros
04/01/2010;Endesa, Sociedad Anonima;Endesa;ES0130670112;A cuenta 2009;Ordinario;0,5000;Euros
04/01/2010;Red Electrica Corporacion, S.A.;Red Electrica Corporacion;ES0173093115;A cuenta 2009;Ordinario;0,5115;Euros
04/01/2010;Aigues de Sabadell, S.A.;Aigües de Sabadell-a;ES0107350037;A cuenta 2009;Ordinario;0,5402;Euros
04/01/2010;Souk-el-arba,SICAV,S.A.;Souk-el-arba;ES0176333039;A cuenta 2009;Ordinario;0,2210;Euros
02/01/2010;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2009;Ordinario;0,0758;Euros
31/12/2009;Ferrovial, S.A.;Ferrovial;ES0118900010;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
30/12/2009;Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, S.A.;Suzano Bahia Preferentes-a;BRSUZBACNPA3;A cuenta 2009;Ordinario;0,2275;Euros
30/12/2009;Iberdrola, S.A.;Iberdrola;ES0144580Y14;A cuenta 2009;Ordinario;0,1430;Euros
30/12/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Pref. Serie A;BRUSIMACNPA6;Complementario 2009;Ordinario;0,2416;Euros
30/12/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Ordinarias;BRUSIMACNOR3;Complementario 2009;Ordinario;0,2196;Euros
29/12/2009;Acciona,S.A.;Acciona;ES0125220311;A cuenta 2009;Ordinario;1,0700;Euros
29/12/2009;Banco Pastor, S.A.;Banco Pastor;ES0113770434;A cuenta 2009;Ordinario;0,0300;Euros
29/12/2009;Creditworthy Inversiones, SICAV, S.A.;Creditworthy Inversiones;ES0124821036;A cuenta 2009;Ordinario;0,2400;Euros
29/12/2009;Gerdau,S.A.;Gerdau Pref.;BRGGBRACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0630;Euros
29/12/2009;Prim, S.A.;Prim;ES0170884417;A cuenta 2009;Ordinario;0,0500;Euros
28/12/2009;Tecon Murcia 08, Inv. SICAV, S.A.;Tecon Murcia 08 Inversiones;ES0156725030;A cuenta 2009;Ordinario;0,0500;Euros
28/12/2009;Cia.Vinicola del Norte de España;C.V.N.E.;ES0184140210;A cuenta 2009;Ordinario;0,3500;Euros
28/12/2009;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;ES0113211835;A cuenta 2009;Ordinario;0,0900;Euros
28/12/2009;Banco Popular Español, S.A.;Banco Popular Español;ES0113790531;A cuenta 2009;Ordinario;0,0750;Euros
26/12/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2009;Ordinario;0,3000;Euros
23/12/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – D;ES0110480219; 2009;Extraordinario;0,6459;Euros
23/12/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – A;ES0110480136; 2009;Extraordinario;0,6459;Euros
23/12/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – A;ES0110480136;A cuenta 2009;Ordinario;2,0141;Euros
23/12/2009;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;A cuenta 2009;Ordinario;0,1001;Euros
23/12/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – D;ES0110480219;A cuenta 2009;Ordinario;2,0141;Euros
22/12/2009;Enagas, S.A.;Enagas;ES0130960018;A cuenta 2009;Ordinario;0,2830;Euros
22/12/2009;Ebro Puleva, S.A.;Ebro Puleva;ES0112501012;A cuenta 2008;Ordinario;0,2100;Euros
22/12/2009;Española de Viviendas en Alquiler,S.A.;Esp. Viviendas Alquiler (cevasa);ES0132955016;A cuenta 2009;Ordinario;1,0000;Euros
22/12/2009;Repsol Ypf,S.A.;Repsol Ypf;ES0173516115;A cuenta 2009;Ordinario;0,4250;Euros
22/12/2009;Bolsas y Mercados Españoles, Shmsf, S.A.;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;A cuenta 2009;Ordinario;0,6000;Euros
22/12/2009;Lingotes Especiales S.A.;Lingotes Especiales;ES0158480311;Único 2008;Ordinario;0,2439;Euros
22/12/2009;Caja de Ahorros del Mediterraneo;Cuotas Participativas Cam;ES0114400007;A cuenta 2009;Ordinario;0,0709;Euros
22/12/2009;Iberpapel Gestion, S.A.;Iberpapel Gestion;ES0147561015;A cuenta 2009;Ordinario;0,0800;Euros
22/12/2009;Viscofan, S.A.;Viscofan;ES0184262212;A cuenta 2009;Ordinario;0,2600;Euros
19/12/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;A cuenta 2009;Ordinario;0,0679;Euros
19/12/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;A cuenta 2009;Ordinario;0,0679;Euros
18/12/2009;Grifols, S.A.;Grifols;ES0171996012;A cuenta 2009;Ordinario;0,1531;Euros
17/12/2009;Miquel y Costas & Miquel, S.A.;Miquel y Costas;ES0164180012;A cuenta 2009;Ordinario;0,1518;Euros
16/12/2009;Empresa Nacional de Electricidad (chile);Endesa Chile;CLP3710M1090;A cuenta 2009;Ordinario;0,0129;Euros
15/12/2009;Banco de Sabadell, S.A.;Banco de Sabadell;ES0113860A34;A cuenta 2009;Ordinario;0,0700;Euros
15/12/2009;Renta Insular Canaria, SICAV, S.A.;Renta Insular Canaria;ES0173406036;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
15/12/2009;Telefonos de Mexico,S.A.B. de C.V.;Telefonos de Mexico, Serie L;MXP904131325;A cuenta 2009;Ordinario;0,0275;Euros
14/12/2009;Cia.Española de Petroleos, S.A.;Cia.Española de Petroleos (cepsa);ES0132580319;A cuenta 2009;Ordinario;0,4000;Euros
12/12/2009;Enersis,S.A.;Enersis;CLP371861061;A cuenta 2009;Ordinario;0,0034;Euros
10/12/2009;Antena 3 de Television, S.A.;Antena 3 de Television;ES0109427734;A cuenta 2009;Ordinario;0,0800;Euros
10/12/2009;Duro Felguera, S.A.;Duro Felguera;ES0162600417;A cuenta 2009;Ordinario;0,1021;Euros
10/12/2009;Elecnor S. A.;Elecnor;ES0129743318;A cuenta 2009;Ordinario;0,0525;Euros
10/12/2009;Zardoya Otis, S.A.;Zardoya Otis;ES0184933812;A cuenta 2009;Ordinario;0,1500;Euros
10/12/2009;Caixa Terrassa Vida 1, SICAV, S.A.;Caixa Terrassa Vida 1;ES0115370035;A cuenta 2009;Ordinario;0,3314;Euros
08/12/2009;America Movil, S.A.B. de C.V.;America Movil Serie L;MXP001691213;Complementario 2008;Ordinario;0,0260;Euros
07/12/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;Complementario 2009;Ordinario;0,1915;Euros
02/12/2009;Mapfre, S.A.;Mapfre, S.A.;ES0124244E34;A cuenta 2009;Ordinario;0,0700;Euros
02/12/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0058;Euros
01/12/2009;Criteria Caixacorp, S.A.;Criteria Caixacorp;ES0140609019;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
30/11/2009;Renta 4 Servicios de Inversion, S.A.;Renta 4 Servicios de Inversion;ES0173358039;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
21/11/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2009;Ordinario;0,3000;Euros
20/11/2009;Arcelormittal, S.A.;Arcelormittal;LU0323134006;A cuenta 2009;Ordinario;0,1072;Euros
19/11/2009;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2009;Ordinario;0,0064;Euros
17/11/2009;Gerdau,S.A.;Gerdau Pref.;BRGGBRACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0243;Euros
17/11/2009;Volcan, Compañia Minera S.A.A.;Volcan Compañia Minera Clase B;PEP648014202;A cuenta 2008;Ordinario;0,0176;Euros
13/11/2009;Companhia Paranaense de Energia-copel B;Copel Pref.B;BRCPLEACNPB9;Complementario 2008;Ordinario;0,2129;Euros
11/11/2009;Telefonica ,S.A.;Telefonica;ES0178430E18;A cuenta 2009;Ordinario;0,5000;Euros
10/11/2009;Corporacion Financiera Alba, S.A.;Corporacion Financiera Alba;ES0117160111;A cuenta 2009;Ordinario;0,5000;Euros
10/11/2009;Faes Farma,S.A.;Faes Farma;ES0134950F36;A cuenta 2009;Ordinario;0,0400;Euros
05/11/2009;Telmex Internacional, S.A.B. de C.V.;Telmex Internacional;MX01TE090014;A cuenta 2009;Ordinario;0,0043;Euros
04/11/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0056;Euros
02/11/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;A cuenta 2009;Ordinario;0,0481;Euros
02/11/2009;Industria de Diseño Textil,S.A.»inditex»;Ind. de Diseño Textil (inditex);ES0148396015;Complementario 2008;Ordinario;0,5000;Euros
02/11/2009;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;A cuenta 2009;Ordinario;0,1050;Euros
02/11/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;A cuenta 2009;Ordinario;0,1130;Euros
02/11/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;A cuenta 2009;Ordinario;0,0529;Euros
02/11/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;A cuenta 2009;Ordinario;0,1243;Euros
30/10/2009;Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, S.A.;Suzano Bahia Preferentes-a;BRSUZBACNPA3;A cuenta 2009;Ordinario;0,0394;Euros
30/10/2009;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano;ES0113580C31;A cuenta 2009;Ordinario;0,0300;Euros
30/10/2009;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano-pr.Sin Voto-a;ES0113580D30;A cuenta 2009;Ordinario;0,0450;Euros
30/10/2009;Banco de Valencia, S.A.;Banco de Valencia;ES0113980F34;A cuenta 2009;Ordinario;0,0250;Euros
27/10/2009;Abertis Infraestructuras, S.A.;Abertis Infraestructuras, Serie A;ES0111845014;A cuenta 2009;Ordinario;0,3000;Euros
26/10/2009;Alfa, S.A.B. de C.V.;Alfa,Clase I Serie A;MXP000511016;Complementario 2008;Ordinario;0,0202;Euros
23/10/2009;Inv. Valladolid Siglo Xxi, SICAV;Inversiones Valladolid Siglo Xxi;ES0155734033;A cuenta 2009;Ordinario;0,1047;Euros
21/10/2009;Cartera Real Wind Isaba Siglo Xxi, SICAV;Cartera Real Wind Isaba S.Xxi;ES0116370034;A cuenta 2009;Ordinario;0,4820;Euros
19/10/2009;Banco Pastor, S.A.;Banco Pastor;ES0113770434;A cuenta 2009;Ordinario;0,0300;Euros
17/10/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2008;Ordinario;0,3000;Euros
16/10/2009;Companhia Vale Do Rio Doce;Vale Do Rio Doce Pref.;BRVALEACNPA3;A cuenta 2009;Ordinario;0,1628;Euros
16/10/2009;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2009;Ordinario;0,1200;Euros
16/10/2009;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;A cuenta 2008;Ordinario;0,2092;Euros
16/10/2009;Companhia Vale Do Rio Doce;Vale Do Rio Doce Ord.;BRVALEACNOR0;A cuenta 2009;Ordinario;0,1628;Euros
14/10/2009;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2009;Ordinario;0,0257;Euros
13/10/2009;Banco Popular Español, S.A.;Banco Popular Español;ES0113790531;A cuenta 2009;Ordinario;0,0750;Euros
12/10/2009;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;ES0113211835;A cuenta 2009;Ordinario;0,0900;Euros
12/10/2009;Lyxor ETF Dj Euro Stoxx 50;Lyxor ETF Dj Euro Stoxx 50;FR0007054358;A cuenta 2009;Ordinario;0,9900;Euros
12/10/2009;Lyxor ETF Leveraged Dj Euro Stoxx 50;Lyxor ETF Leverage Dj E.Stoxx 50;FR0010468983;A cuenta 2009;Ordinario;1,0300;Euros
09/10/2009;Fluidra, S.A.;Fluidra;ES0137650018;Único 2008;Ordinario;0,0360;Euros
08/10/2009;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;A cuenta 2009;Ordinario;0,1001;Euros
03/10/2009;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2009;Ordinario;0,0735;Euros
02/10/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0056;Euros
02/10/2009;Ebro Puleva, S.A.;Ebro Puleva;ES0112501012;A cuenta 2008;Ordinario;0,2100;Euros
01/10/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;A cuenta 2009;Ordinario;0,0665;Euros
01/10/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;A cuenta 2009;Ordinario;0,0665;Euros
23/09/2009;Unipapel, S.A.;Unipapel;ES0182045312;A cuenta 2008;Ordinario;0,1200;Euros
23/09/2009;Bbva Banco Frances,S.A.;Bbva Banco Frances Ordinarias;ARP125991090;Único 2008;Ordinario;0,0131;Euros
16/09/2009;Telefonos de Mexico,S.A.B. de C.V.;Telefonos de Mexico, Serie L;MXP904131325;A cuenta 2009;Ordinario;0,0059;Euros
15/09/2009;Duro Felguera, S.A.;Duro Felguera;ES0162600417;A cuenta 2009;Ordinario;0,0919;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Russia (dj Rusindex Titan 10);Lyxor ETF Russia;FR0010326140;A cuenta 2009;Ordinario;0,1000;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF World Water;Lyxor ETF World Water;FR0010527275;A cuenta 2009;Ordinario;0,3700;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Msci Emu Small Cap;Lyxor ETF Msci Emu Small Cap;FR0010168773;A cuenta 2009;Ordinario;2,7700;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average;Lyxor ETF Dow Jones Ind. Average;FR0007056841;A cuenta 2009;Ordinario;1,5100;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Nasdaq-100;Lyxor ETF Nasdaq-100;FR0007063177;A cuenta 2009;Ordinario;0,0300;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Msci Emu Value;Lyxor ETF Msci Emu Value;FR0010168781;A cuenta 2009;Ordinario;3,9700;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF New Energy;Lyxor ETF New Energy;FR0010524777;A cuenta 2009;Ordinario;0,1400;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Msci Emerging Markets;Lyxor ETF Msci Emerging Markets;FR0010429068;A cuenta 2009;Ordinario;0,0700;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Dj Stoxx 600 Banks;Lyxor ETF Dj Stoxx 600 Bank;FR0010345371;A cuenta 2009;Ordinario;0,4200;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Msci Emu Growth;Lyxor ETF Msci Emu Growth;FR0010168765;A cuenta 2009;Ordinario;1,5500;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Eastern Europe (cece Eur);Lyxor ETF Eastern Europe;FR0010204073;A cuenta 2009;Ordinario;0,5400;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Dj Stoxx Select Dividend 30;Lyxor ETF Dj Stoxx Select Div.30;FR0010378604;A cuenta 2009;Ordinario;0,7300;Euros
14/09/2009;Lyxor ETF Msci Em Latin America;Lyxor ETF Msci Em Latin America;FR0010410266;A cuenta 2009;Ordinario;0,3400;Euros
10/09/2009;Bolsas y Mercados Españoles;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;A cuenta 2009;Ordinario;0,4000;Euros
10/09/2009;Zardoya Otis, S.A.;Zardoya Otis;ES0184933812;A cuenta 2009;Ordinario;0,1500;Euros
02/09/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0056;Euros
01/09/2009;Banco de Sabadell, S.A.;Banco de Sabadell;ES0113860A34;A cuenta 2009;Ordinario;0,0700;Euros
21/08/2009;Arcelormittal, S.A.;Arcelormittal;LU0323134006;A cuenta 2009;Ordinario;0,1119;Euros
18/08/2009;Accion Ftse Latibex Brasil ETF;Accion Ftse Latibex Brasil ETF;ES0105322004;A cuenta 2009;Ordinario;2,1602;Euros
18/08/2009;Ftse4good Ibex ETF, F.I.;Ftse4good Ibex ETF, F.I.;ES0139761003;A cuenta 2009;Ordinario;0,5068;Euros
18/08/2009;Accion Dj Eurostoxx 50, ETF, F.I.;Accion Eurostoxx 50, ETF;ES0105321030;A cuenta 2009;Ordinario;0,9310;Euros
18/08/2009;Accion Ibex 35 ETF,F.I.;Accion Ibex 35 ETF;ES0105336038;A cuenta 2009;Ordinario;0,3701;Euros
18/08/2009;Accion Ibex Top Dividendo ETF F.I.;Acc.Ibex Top Dividendo ETF;ES0105337002;A cuenta 2009;Ordinario;1,0591;Euros
18/08/2009;Accion Ftse Latibex Top ETF;Accion Ftse Latibex Top ETF;ES0105304002;A cuenta 2009;Ordinario;0,9611;Euros
18/08/2009;Telmex Internacional, S.A.B. de C.V.;Telmex Internacional;MX01TE090014;A cuenta 2009;Ordinario;0,0046;Euros
14/08/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;Complementario 2008;Ordinario;0,0130;Euros
14/08/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;Complementario 2008;Ordinario;0,0130;Euros
14/08/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;Complementario 2008;Ordinario;0,1263;Euros
14/08/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;Complementario 2008;Ordinario;0,1263;Euros
10/08/2009;Lyxor ETF Ibex 35;Lyxor ETF Ibex 35;FR0010251744;A cuenta 2009;Ordinario;2,5200;Euros
04/08/2009;Bilbao Equity SICAV;Bilbao Equity;ES0114101035;Único 2008;Ordinario;0,1200;Euros
04/08/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Pref. Serie A;BRUSIMACNPA6;A cuenta 2009;Ordinario;0,0616;Euros
04/08/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Ordinarias;BRUSIMACNOR3;A cuenta 2009;Ordinario;0,0560;Euros
04/08/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0054;Euros
03/08/2009;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;A cuenta 2009;Ordinario;0,1200;Euros
01/08/2009;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2009;Ordinario;0,1352;Euros
01/08/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2008;Ordinario;0,3000;Euros
31/07/2009;Boninsa Bolsa, SICAV, S.A.;Boninsa Bolsa;ES0115095038;Único 2008;Ordinario;1,3380;Euros
31/07/2009;Banco de Valencia, S.A.;Banco de Valencia;ES0113980F34;A cuenta 2009;Ordinario;0,0250;Euros
31/07/2009;Grucaltor, SICAV, S.A.;Grucaltor;ES0143382036;Único 2008;Ordinario;0,1300;Euros
31/07/2009;Cia.General de Inversiones, SICAV;Compañia General de Inversiones;ES0141960635;Único 2008;Ordinario;0,0600;Euros
30/07/2009;Adolfo Dominguez, S.A.;Adolfo Dominguez;ES0106000013;Único 2008;Ordinario;0,1500;Euros
28/07/2009;Cia.Vinicola del Norte de España;C.V.N.E.;ES0184140210;Complementario 2008;Ordinario;0,4200;Euros
27/07/2009;Union Europea de Inversiones, S.A.;Union Europea de Inversiones;ES0181480114;A cuenta 2009;Ordinario;0,2500;Euros
24/07/2009;Fersa Energias Renovables, S.A.;Fersa Energias Renovables;ES0136463017;Único 2008;Ordinario;0,0139;Euros
22/07/2009;America Movil, S.A.B. de C.V.;America Movil Serie L;MXP001691213;A cuenta 2008;Ordinario;0,0168;Euros
20/07/2009;Inversions Ago, SICAV, S.A.;Inversions Ago;ES0155875034;Único 2008;Ordinario;0,3829;Euros
20/07/2009;Cartera Industrial Rea, S.A.;Cartera Industrial Rea;ES0162292017;Único 2008;Ordinario;0,1000;Euros
20/07/2009;Gorinvest Actius Mobiliaris,SICAV,S.A.;Gorinvest Actius Mobiliaris;ES0142611039;Único 2008;Ordinario;0,1526;Euros
20/07/2009;Gover Actius Mobiliaris SICAV, S.A.;Gover Actius Mobiliaris;ES0142628033;Único 2008;Ordinario;0,2449;Euros
20/07/2009;Invercat Actius Mobiliaris SICAV, S.A.;Invercat Actius Mobiliaris;ES0155682034;Único 2008;Ordinario;0,0353;Euros
16/07/2009;Barclays Inversiones, SICAV, S.A.;Barclays Inversiones;ES0155909031;A cuenta 2008;Ordinario;0,2500;Euros
16/07/2009;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;A cuenta 2009;Ordinario;0,1001;Euros
15/07/2009;Bodegas Riojanas, S.A.;Bodegas Riojanas;ES0115002018;Único 2008;Ordinario;0,1000;Euros
15/07/2009;Miquel y Costas & Miquel, S.A.;Miquel y Costas;ES0164180012;Complementario 2008;Ordinario;0,1780;Euros
15/07/2009;Tubacex,S.A.;Tubacex;ES0132945017;Único 2008;Ordinario;0,1013;Euros
15/07/2009;Inmobiliaria del Sur, S.A.;Inmobiliaria del Sur;ES0154653911;Complementario 2008;Ordinario;0,2300;Euros
15/07/2009;Iberdrola Renovables, S.A.;Iberdrola Renovables;ES0147645016;Único 2008;Ordinario;0,0250;Euros
14/07/2009;Vidrala S.A.;Vidrala;ES0183746314;Complementario 2008;Ordinario;0,1313;Euros
14/07/2009;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;A cuenta 2008;Ordinario;0,2092;Euros
10/07/2009;Prim, S.A.;Prim;ES0170884417;Complementario 2008;Ordinario;0,1259;Euros
10/07/2009;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;ES0113211835;A cuenta 2009;Ordinario;0,0900;Euros
10/07/2009;Tubos Reunidos,S.A.;Tubos Reunidos;ES0180850416;Complementario 2008;Ordinario;0,0400;Euros
09/07/2009;Repsol Ypf,S.A.;Repsol Ypf;ES0173516115;Complementario 2008;Ordinario;0,5250;Euros
08/07/2009;Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.;Laboratorios Rovi;ES0157261019;Complementario 2008;Ordinario;0,0865;Euros
07/07/2009;Cia.Española de Petroleos, S.A.;Cia.Espa/ola de Petroleos (cepsa);ES0132580319;Complementario 2008;Ordinario;0,6000;Euros
07/07/2009;Indra Sistemas, S.A., Serie A;Indra, Serie A;ES0118594417;Único 2008;Ordinario;0,6100;Euros
07/07/2009;Const.y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.;Construciones y Aux.Ff.Cc. (caf);ES0121975017;Único 2008;Ordinario;9,5000;Euros
06/07/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;A cuenta 2009;Ordinario;0,0970;Euros
06/07/2009;Fomento de Constr. y Contratas S.A.;Fomento Constr.y Contratas(fcc);ES0122060314;Complementario 2008;Ordinario;0,7850;Euros
06/07/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0534;Euros
06/07/2009;Española de Viviendas en Alquiler,S.A.;Esp. Viviendas Alquiler (cevasa);ES0132955016;Complementario 2008;Ordinario;3,0871;Euros
06/07/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;A cuenta 2009;Ordinario;0,0970;Euros
04/07/2009;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2009;Ordinario;0,0713;Euros
03/07/2009;Gas Natural Sdg, S.A.;Gas Natural Sdg;ES0116870314;Complementario 2008;Ordinario;0,4000;Euros
03/07/2009;Gas Natural Sdg, S.A.;Gas Natural Sdg;ES0116870314; 2009;Extraordinario;0,1000;Euros
03/07/2009;Acerinox, S.A.;Acerinox;ES0132105018;Complementario 2008;Ordinario;0,1500;Euros
03/07/2009;Bolsagar, SICAV, S.A.;Bolsagar;ES0115059034;Único 2008;Ordinario;0,3659;Euros
02/07/2009;Enagas, S.A.;Enagas;ES0130960018;Complementario 2008;Ordinario;0,3906;Euros
02/07/2009;Ebro Puleva, S.A.;Ebro Puleva;ES0112501012;A cuenta 2008;Ordinario;0,2100;Euros
02/07/2009;Union Fenosa, S.A.;Union Fenosa;ES0181380710;Complementario 2008;Ordinario;0,3700;Euros
02/07/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0055;Euros
02/07/2009;Acs,Actividades de Const.y Servicios S.A;Acs Actividades Const.y Servicios;ES0167050915;Complementario 2008;Ordinario;1,1500;Euros
02/07/2009;Tecnicas Reunidas, S.A.;Tecnicas Reunidas;ES0178165017;Complementario 2008;Ordinario;0,6500;Euros
02/07/2009;Faes Farma,S.A.;Faes Farma;ES0134950F36;Complementario 2008;Ordinario;0,0100;Euros
01/07/2009;Sol Melia,S.A.;Sol Melia;ES0176252718;Único 2008;Ordinario;0,0622;Euros
01/07/2009;Iberdrola, S.A.;Iberdrola;ES0144580Y14;Complementario 2008;Ordinario;0,1840;Euros
01/07/2009;Acciona,S.A.;Acciona;ES0125220311;Complementario 2008;Ordinario;1,8500;Euros
01/07/2009;Corporacion Financiera Alba, S.A.;Corporacion Financiera Alba;ES0117160111;Complementario 2008;Ordinario;0,3750;Euros
01/07/2009;Abengoa, S.A.;Abengoa;ES0105200416;Único 2008;Ordinario;0,1800;Euros
01/07/2009;Amper, S.A.;Amper;ES0109260531;Único 2008;Ordinario;0,1544;Euros
01/07/2009;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;Complementario 2008;Ordinario;0,0311;Euros
01/07/2009;Red Electrica Corporacion, S.A.;Red Electrica Corporacion;ES0173093115;Complementario 2008;Ordinario;0,8310;Euros
30/06/2009;Banco de Andalucia, S.A.;Banco de Andalucia;ES0113140133;Complementario 2008;Ordinario;0,7300;Euros
29/06/2009;Hullera Vasco Leonesa S.A.;Hullera Vasco Leonesa;ES0146940012;A cuenta 2008;Ordinario;0,1204;Euros
29/06/2009;Hullera Vasco Leonesa S.A.;Hullera Vasco Leonesa;ES0146940012;Complementario 2008;Ordinario;0,1204;Euros
26/06/2009;Privilege Inversiones, SICAV, S.A.;Privilege Inversiones;ES0170888038;Único 2008;Ordinario;2,2217;Euros
24/06/2009;Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A.;Gamesa Corporacion Tecnologica;ES0143416115;Único 2008;Ordinario;0,2000;Euros
23/06/2009;Sdad.General Aguas de Barcelona, S.A.;Aguas de Barcelona, Serie A;ES0141330C19;Complementario 2008;Ordinario;0,4081;Euros
23/06/2009;Unipapel, S.A.;Unipapel;ES0182045312;A cuenta 2008;Ordinario;0,1200;Euros
23/06/2009;Sdad.General Aguas de Barcelona, S.A.;Aguas de Barcelona, Serie A;ES0141330C19;Único 2008;Extraordinario;2,0000;Euros
18/06/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – A;ES0110480136;Complementario 2008;Ordinario;0,4682;Euros
18/06/2009;Cia.Logistica de Hidrocarburos Clh,S.A.;Logistica de Hidrocarburos – D;ES0110480219;Complementario 2008;Ordinario;0,4682;Euros
17/06/2009;Caja de Ahorros del Mediterraneo;Cuotas Participativas Cam;ES0114400007;Complementario 2008;Ordinario;0,0438;Euros
17/06/2009;Mecalux, S.A.;Mecalux;ES0161928116;Complementario 2008;Ordinario;0,4900;Euros
17/06/2009;Carbar 2002,SICAV,S.A.;Carbar 2002;ES0116052038;Único 2008;Ordinario;0,8500;Euros
16/06/2009;Telefonos de Mexico,S.A.B. de C.V.;Telefonos de Mexico, Serie L;MXP904131325;A cuenta 2009;Ordinario;0,0061;Euros
15/06/2009;Obrascon Huarte Lain, S.A.;Obrascon Huarte Lain;ES0142090317;Único 2008;Ordinario;0,4526;Euros
12/06/2009;Elecnor S. A.;Elecnor;ES0129743318;Complementario 2008;Ordinario;0,1720;Euros
10/06/2009;Duro Felguera, S.A.;Duro Felguera;ES0162600417;Complementario 2008;Ordinario;0,0918;Euros
10/06/2009;Zardoya Otis, S.A.;Zardoya Otis;ES0184933812;A cuenta 2009;Ordinario;0,1500;Euros
08/06/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2008;Ordinario;0,3000;Euros
05/06/2009;Cementos Portland Valderrivas, S.A.;Cementos Portland Valderrrivas;ES0117390411;Complementario 2008;Ordinario;0,7200;Euros
03/06/2009;European Aeronautic Defence Space Co.N.V;European Aeronautic Defence;NL0000235190;Único 2008;Ordinario;0,1700;Euros
02/06/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0053;Euros
02/06/2009;Grifols, S.A.;Grifols;ES0171996012;Único 2008;Ordinario;0,2321;Euros
01/06/2009;Laboratorios Almirall, S.A.;Laboratorios Almirall;ES0157097017;Único 2008;Ordinario;0,3160;Euros
28/05/2009;Tv Azteca, S.A. de C.V.;Tv Azteca;MXP740471117;Complementario 2008;Ordinario;0,0037;Euros
27/05/2009;Criteria Caixacorp, S.A.;Criteria Caixacorp;ES0140609019;Complementario 2008;Ordinario;0,0600;Euros
22/05/2009;Arcelormittal, S.A.;Arcelormittal;LU0323134006;A cuenta 2008;Ordinario;0,1157;Euros
20/05/2009;Inv. Herca, SICAV,S.A.;Inversiones Herca;ES0155952031;Único 2008;Ordinario;0,3000;Euros
20/05/2009;Grupo Ferrovial, S.A.;Ferrovial;ES0162601019;Complementario 2008;Ordinario;1,5000;Euros
15/05/2009;Distribucion y Servicio D & S S.A.;Distribucion y Servicio D & S;CL0000000522;Complementario 2008;Ordinario;0,0019;Euros
14/05/2009;Gestevision Telecinco,S.A.;Gestevision Telecinco;ES0152503035;Único 2008;Ordinario;0,8650;Euros
13/05/2009;Bayer A.G.;Bayer A.G.;DE000BAY0017;Único 2008;Ordinario;1,0308;Euros
12/05/2009;Telefonica ,S.A.;Telefonica;ES0178430E18;A cuenta 2009;Ordinario;0,5000;Euros
12/05/2009;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;Complementario 2008;Ordinario;0,2070;Euros
08/05/2009;Enersis,S.A.;Enersis;CLP371861061;Complementario 2008;Ordinario;0,0044;Euros
07/05/2009;Bolsas y Mercados Españoles;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;Complementario 2008;Ordinario;0,9862;Euros
07/05/2009;Cintra Conc.de Inf.de Transporte,S.A.;Cintra Conc.Infra.de Transporte;ES0118900010;Único 2008;Ordinario;0,0895;Euros
07/05/2009;Empresa Nacional de Electricidad (chile);Endesa Chile;CLP3710M1090;A cuenta 2008;Ordinario;0,0140;Euros
05/05/2009;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Ordinarias;BRELETACNOR6;A cuenta 2008;Ordinario;0,4530;Euros
05/05/2009;Pescanova, S.A.;Pescanova;ES0169350016;Único 2008;Ordinario;0,4500;Euros
05/05/2009;Centrais Ele. Brasileira S.A. Eletrobras;Eletrobras Pref.Serie B;BRELETACNPB7;A cuenta 2008;Ordinario;0,4983;Euros
05/05/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0052;Euros
04/05/2009;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;Complementario 2008;Ordinario;0,1640;Euros
04/05/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;Complementario 2008;Ordinario;0,1463;Euros
04/05/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;Complementario 2008;Ordinario;0,1330;Euros
04/05/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Preferentes;BRBRAPACNPR2;Complementario 2008;Ordinario;0,0551;Euros
04/05/2009;Industria de Diseño Textil,S.A.»inditex»;Ind. de Diseño Textil (inditex);ES0148396015;A cuenta 2008;Ordinario;0,5500;Euros
04/05/2009;Bradespar,S.A.;Bradespar Ordinarias;BRBRAPACNOR5;Complementario 2008;Ordinario;0,0501;Euros
01/05/2009;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2008;Ordinario;0,2574;Euros
30/04/2009;Com.Energetica de Minas Gerais-cemig;Cia.Energ.de Minas Gerais Pref.;BRCMIGACNPR3;A cuenta 2008;Ordinario;0,3693;Euros
30/04/2009;Union Europea de Inversiones, S.A.;Union Europea de Inversiones;ES0181480114;A cuenta 2009;Ordinario;0,3250;Euros
27/04/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2008;Ordinario;0,3000;Euros
24/04/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) P.;BRPETRACNPR6;A cuenta 2008;Ordinario;0,1150;Euros
24/04/2009;Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras);Petroleo Brasileiro(petrobras) O.;BRPETRACNOR9;A cuenta 2008;Ordinario;0,1150;Euros
24/04/2009;Companhia Paranaense de Energia-copel B;Copel Pref.B;BRCPLEACNPB9;A cuenta 2008;Ordinario;0,2627;Euros
24/04/2009;Companhia Paranaense de Energia-copel B;Copel Pref.B;BRCPLEACNPB9;A cuenta 2008;Ordinario;0,0459;Euros
21/04/2009;Antena 3 de Television, S.A.;Antena 3 de Television;ES0109427734;Complementario 2008;Ordinario;0,1200;Euros
20/04/2009;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;Complementario 2007;Ordinario;0,1841;Euros
17/04/2009;Uralita, S.A.;Uralita;ES0182170615;A cuenta 2008;Ordinario;0,1000;Euros
16/04/2009;Companhia Vale Do Rio Doce;Vale Do Rio Doce Pref.;BRVALEACNPA3;A cuenta 2008;Ordinario;0,1812;Euros
16/04/2009;Companhia Vale Do Rio Doce;Vale Do Rio Doce Ord.;BRVALEACNOR0;A cuenta 2008;Ordinario;0,1812;Euros
16/04/2009;Miquel y Costas & Miquel, S.A.;Miquel y Costas;ES0164180012;A cuenta 2008;Ordinario;0,1496;Euros
15/04/2009;Abertis Infraestructuras, S.A.;Abertis Infraestructuras, Serie A;ES0111845014;Complementario 2008;Ordinario;0,3000;Euros
14/04/2009;Banco Popular Español, S.A.;Banco Popular Español;ES0113790531;A cuenta 2008;Ordinario;0,0800;Euros
10/04/2009;Tubos Reunidos,S.A.;Tubos Reunidos;ES0180850416;A cuenta 2008;Ordinario;0,0350;Euros
09/04/2009;Alfa, S.A.B. de C.V.;Alfa,Clase I Serie A;MXP000511016;A cuenta 2008;Ordinario;0,0375;Euros
04/04/2009;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2008;Ordinario;0,0781;Euros
03/04/2009;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2008;Ordinario;0,0321;Euros
03/04/2009;Acerinox, S.A.;Acerinox;ES0132105018;A cuenta 2008;Ordinario;0,1000;Euros
02/04/2009;Mapfre, S.A.;Mapfre, S.A.;ES0124244E34;Complementario 2008;Ordinario;0,0800;Euros
02/04/2009;Ebro Puleva, S.A.;Ebro Puleva;ES0112501012;A cuenta 2008;Ordinario;0,0900;Euros
02/04/2009;Banco de Sabadell, S.A.;Banco de Sabadell;ES0113860A34;Complementario 2008;Ordinario;0,1200;Euros
02/04/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0050;Euros
31/03/2009;Banco de Andalucia, S.A.;Banco de Andalucia;ES0113140133;A cuenta 2008;Ordinario;0,7300;Euros
24/03/2009;Telefonos de Mexico,S.A.B. de C.V.;Telefonos de Mexico, Serie L;MXP904131325;A cuenta 2008;Ordinario;0,0052;Euros
23/03/2009;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano-pr.Sin Voto-a;ES0113580D30;Complementario 2008;Ordinario;0,0900;Euros
23/03/2009;Banco Guipuzcoano, S.A.;Banco Guipuzcoano;ES0113580C31;Complementario 2008;Ordinario;0,0600;Euros
20/03/2009;Banco de Chile;Banco de Chile;CLP0939W1081;Único 2008;Ordinario;0,0030;Euros
17/03/2009;Banco de Valencia, S.A.;Banco de Valencia;ES0113980F34;Complementario 2008;Ordinario;0,0550;Euros
16/03/2009;Endesa, Sociedad Anonima;Endesa;ES0130670112;A cuenta 2008;Ordinario;5,8970;Euros
12/03/2009;Duro Felguera, S.A.;Duro Felguera;ES0162600417;A cuenta 2008;Ordinario;0,0814;Euros
10/03/2009;Zardoya Otis, S.A.;Zardoya Otis;ES0184933812;A cuenta 2009;Ordinario;0,1600;Euros
06/03/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Pref. Serie A;BRUSIMACNPA6;Complementario 2008;Ordinario;0,1639;Euros
06/03/2009;Usinas Siderurgicas de Minas Gerais,S.A.;Usiminas Ordinarias;BRUSIMACNOR3;Complementario 2008;Ordinario;0,1490;Euros
03/03/2009;Gerdau,S.A.;Gerdau Pref.;BRGGBRACNPR8;A cuenta 2008;Ordinario;0,0134;Euros
03/03/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0048;Euros
02/03/2009;Faes Farma,S.A.;Faes Farma;ES0134950F36;A cuenta 2008;Ordinario;0,0400;Euros
20/02/2009;Arcelormittal, S.A.;Arcelormittal;LU0323134006;A cuenta 2008;Ordinario;0,1254;Euros
17/02/2009;Accion Dj Eurostoxx 50, ETF, F.I.;Accion Eurostoxx 50, ETF;ES0105321030;A cuenta 2009;Ordinario;0,4146;Euros
17/02/2009;Accion Ibex 35 ETF,F.I.;Accion Ibex 35 ETF;ES0105336038;A cuenta 2009;Ordinario;0,2498;Euros
17/02/2009;Accion Ftse Latibex Brasil ETF;Accion Ftse Latibex Brasil ETF;ES0105322004;A cuenta 2009;Ordinario;0,6234;Euros
17/02/2009;Accion Ftse Latibex Top ETF;Accion Ftse Latibex Top ETF;ES0105304002;A cuenta 2009;Ordinario;0,4888;Euros
17/02/2009;Accion Ibex Top Dividendo ETF F.I.;Acc.Ibex Top Dividendo ETF;ES0105337002;A cuenta 2009;Ordinario;0,5116;Euros
16/02/2009;Vidrala S.A.;Vidrala;ES0183746314;A cuenta 2008;Ordinario;0,3604;Euros
13/02/2009;Grupo Catalana de Occidente S.A.;Grupo Catalana Occidente;ES0116920333;A cuenta 2008;Ordinario;0,1001;Euros
10/02/2009;Caja de Ahorros del Mediterraneo;Cuotas Participativas Cam;ES0114400007;A cuenta 2008;Ordinario;0,0438;Euros
09/02/2009;Lyxor ETF Ibex 35;Lyxor ETF Ibex 35;FR0010251744;A cuenta 2009;Ordinario;2,0100;Euros
03/02/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0048;Euros
02/02/2009;Banco Santander, S.A.;Banco Santander;ES0113900J37;A cuenta 2008;Ordinario;0,1229;Euros
02/02/2009;Banco Español de Credito,S.A.;Banco Español de Credito;ES0113440038;A cuenta 2008;Ordinario;0,1320;Euros
30/01/2009;Banco Pastor, S.A.;Banco Pastor;ES0113770434;A cuenta 2008;Ordinario;0,0430;Euros
29/01/2009;Bolsas y Mercados Españoles;Bolsas y Mercados Españoles;ES0115056139;A cuenta 2008;Ordinario;0,9862;Euros
28/01/2009;Viscofan, S.A.;Viscofan;ES0184262212;A cuenta 2008;Ordinario;0,2050;Euros
27/01/2009;Acs,Actividades de Const.y Servicios S.A;Acs Actividades Const.y Servicios;ES0167050915;A cuenta 2008;Ordinario;0,9000;Euros
26/01/2009;Acciona,S.A.;Acciona;ES0125220311;A cuenta 2008;Ordinario;1,0700;Euros
26/01/2009;Union Europea de Inversiones, S.A.;Union Europea de Inversiones;ES0181480114;A cuenta 2008;Ordinario;0,3500;Euros
26/01/2009;Iberpapel Gestion, S.A.;Iberpapel Gestion;ES0147561015;A cuenta 2008;Ordinario;0,0800;Euros
21/01/2009;Tecnicas Reunidas, S.A.;Tecnicas Reunidas;ES0178165017;A cuenta 2008;Ordinario;0,6400;Euros
19/01/2009;Unimat Inversiones,SICAV,S.A.;Unimat Inversiones;ES0181012032;A cuenta 2008;Ordinario;0,0321;Euros
16/01/2009;Papeles y Cartones de Europa,S.A.;Papeles y Cartones de Europa;ES0168561019;A cuenta 2008;Ordinario;0,0300;Euros
15/01/2009;Repsol Ypf,S.A.;Repsol Ypf;ES0173516115;A cuenta 2008;Ordinario;0,5250;Euros
15/01/2009;Prosegur S.A., Cia. de Seguridad;Prosegur;ES0175438235;A cuenta 2007;Ordinario;0,1825;Euros
15/01/2009;Financiera Ponferrada, SICAV, S.A.;Financiera Ponferrada;ES0138075033;A cuenta 2008;Ordinario;0,3000;Euros
15/01/2009;Inmobiliaria del Sur, S.A.;Inmobiliaria del Sur;ES0154653911;A cuenta 2008;Ordinario;0,1500;Euros
15/01/2009;Española de Viviendas en Alquiler,S.A.;Esp. Viviendas Alquiler (cevasa);ES0132955016;A cuenta 2008;Ordinario;1,0000;Euros
12/01/2009;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;ES0113211835;A cuenta 2008;Ordinario;0,1670;Euros
12/01/2009;Enagas, S.A.;Enagas;ES0130960018;A cuenta 2008;Ordinario;0,2600;Euros
12/01/2009;Tubos Reunidos,S.A.;Tubos Reunidos;ES0180850416;A cuenta 2008;Ordinario;0,0350;Euros
12/01/2009;Sdad.General Aguas de Barcelona, S.A.;Aguas de Barcelona, Serie A;ES0141330C19;A cuenta 2008;Ordinario;0,1925;Euros
12/01/2009;Prim, S.A.;Prim;ES0170884417;A cuenta 2008;Ordinario;0,0500;Euros
12/01/2009;Banco Popular Español, S.A.;Banco Popular Español;ES0113790531;A cuenta 2008;Ordinario;0,1235;Euros
09/01/2009;Elecnor S. A.;Elecnor;ES0129743318;A cuenta 2008;Ordinario;0,0541;Euros
09/01/2009;Fomento de Constr. y Contratas S.A.;Fomento Constr.y Contratas(fcc);ES0122060314;A cuenta 2008;Ordinario;0,7850;Euros
08/01/2009;Gas Natural Sdg, S.A.;Gas Natural Sdg;ES0116870314;A cuenta 2008;Ordinario;0,4800;Euros
05/01/2009;Banco Bradesco S.A.;Banco Bradesco Pref.;BRBBDCACNPR8;A cuenta 2009;Ordinario;0,0044;Euros
05/01/2009;Acerinox, S.A.;Acerinox;ES0132105018;A cuenta 2008;Ordinario;0,1000;Euros
03/01/2009;Bankinter,S.A.;Bankinter;ES0113679I37;A cuenta 2008;Ordinario;0,0758;Euros
02/01/2009;Union Fenosa,S.A.;Union Fenosa;ES0181380710;A cuenta 2008;Ordinario;0,2800;Euros
02/01/2009;Iberdrola, S.A.;Iberdrola;ES0144580Y14;A cuenta 2008;Ordinario;0,1430;Euros
02/01/2009;Red Electrica Corporacion, S.A.;Red Electrica Corporacion;ES0173093115;A cuenta 2008;Ordinario;0,4487;Euros