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Tratar de predecir hacia dónde se dirigirá la economía suele ser muy parecido a leer hojas de té. La gente ve lo que quiere ver.
Si le preguntas, por ejemplo, a un eterno optimista o a un político en el poder, él o ella podría responder que la economía es estable y va en la dirección correcta.
Si le preguntas a un pesimista, o a Michael Burry, uno de los bajistas más famosos de Wall Street , podría decirte que la economía está en la vía rápida hacia Doomtown.
Burry ha mantenido una perspectiva relativamente severa sobre los auges y caídas. El inversor «Big Short», que previó la crisis hipotecaria de 2008 mucho antes que la mayoría de los demás inversores y analistas, también es extremadamente bajista con acciones como Tesla ( TSLA ) , así como con el S&P 500 y el Nasdaq.
Burry y su fondo Scion Asset Management compraron a principios de agosto 886 millones de dólares en opciones de venta (apuestas sobre caídas de precios) contra un fondo indexado del S&P 500 . Scion también compró 739 millones de dólares en opciones de venta contra el ETF QQQ de Invesco QQQ Trust, que sigue el Nasdaq 100.
Las apuestas de Scion contra dos de los fondos indexados más grandes del mercado suman 1.600 millones de dólares, o el 93% de toda la cartera del fondo. Entonces, se podría decir que es bastante bajista.
Michael Burry apostar contra cosas importantes es algo bastante rutinario. Pero cuando Burry y Warren Buffett, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, parecen tararear la misma melodía, los inversores harían bien en escuchar.
Buffett se deshace de muchas acciones y compra bonos del Tesoro
Según las revelaciones de este agosto, Berkshire Hathaway ( BRK.A ) – Obtenga informe gratuito ( BRK.B ) – Obtenga informe gratuito de Buffett se deshizo de 8 mil millones de dólares en acciones. Esto supone un aumento del 13% en su posición de efectivo (que ahora asciende a unos 147.000 millones de dólares).
En los últimos tres trimestres, Buffett ha vendido 33.000 millones de dólares en acciones, lo que equivale a 38.000 millones de dólares más en efectivo en sus reservas, aparentemente para tiempos difíciles.
Stephen Hanke, profesor de economía aplicada en Johns Hopkins, dice que esto indica malas noticias.
La liquidación indica la «anticipación de una recesión por parte de Buffett y el hecho de que las acciones están actualmente caras», dijo.
«También es consistente con su larga trayectoria de acumular efectivo en anticipación de nubes de tormenta que se avecinan con la capacidad de aprovechar las gangas una vez que llega la tormenta».
Mientras vende acciones, el Oráculo de Omaha no parece demasiado pesimista sobre la solvencia crediticia de Estados Unidos y sobre la probabilidad de que entre en default. Ha estado comprando letras del Tesoro mientras continúa acumulando efectivo.
“Berkshire compró 10.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense el lunes pasado. Este lunes compramos 10.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Y la única pregunta para el próximo lunes es si compraremos 10.000 millones de dólares en letras del Tesoro a 3 o 6 meses”, dijo a CNBC a principios de agosto.
«Hay algunas cosas por las que la gente no debería preocuparse», continuó. «Esta es una de ellas».