¿Eso fue todo?
¿Podemos simplemente tomar nuestra pelota e irnos a casa ahora?
¿La historia de la IA llegó y se fue y la recesión de la que nos han estado hablando durante todos estos años finalmente está aquí?
Entonces, ¿este es un gran logro para Nvidia? ¿Acaba con todo el asunto?
¿Esa es tu apuesta?
¿Y este enorme pico en Microsoft es exactamente eso: un pico histórico? ¿Uno para los libros de récords?
¿Entonces la empresa más grande del planeta está a punto de completar estos 8 meses de distribución institucional y está a punto de derribar todo el sector de Tecnología?
Tenga en cuenta que Nvidia y Microsoft juntas representan más del 41 % del índice S&P Technology. (Apple representa solo el 5 % del índice tecnológico actual)
Esto es lo que me dicen que es el fin de Microsoft…
¿Es esa la apuesta que estás haciendo?
¿Es este el fin del mercado alcista?
Porque considero que el sector de consumo discrecional fue el más importante durante el último mes. Observen esos rendimientos, todos con un rendimiento muy superior a los promedios principales:
Y otra cosa.
¿Sabes cómo hemos estado señalando que el Beta Alto ha tenido un rendimiento muy inferior al de la Volatilidad Baja?
Bueno, mira este monstruo de sierra mecánica.
Tenga en cuenta que la tecnología y los bienes de consumo discrecional representan una ponderación enorme en el índice S&P500 High Beta.
El alto rendimiento de Beta es indicativo de un entorno de riesgo impulsado por la tecnología y el consumo.
Históricamente, en los mercados alcistas, la tecnología y el consumo tienden a tener un muy buen desempeño y superar el desempeño.
Ahora es tiempo.
Y esa es la apuesta que estamos haciendo.
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