MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO BOZALONGO
No se impresione nadie del volumen de negociación para el vencimiento de diciembre en comparación con octubre y noviembre; es totalmente normal que los vencimientos trimestrales estén mucho más cargados que los mensuales en el IBEX, eso por esto mismo no significa nada ya que hay mucho más volumen de operaciones a un trimestre vista que a un mes.
Dicho esto queda claro patente y manifiesto que los institucionales en nuestro selectivo tienen entre los 9000 y 9200 previsto el cierre del vencimiento, con mucha diferencia en contratación estaría por abajo los 8900 como soporte y los 9500 como resistencia, es decir, que como comentó Antonio en el vídeo, el rango entre mínimos 2018 y máximos 2019 son concordantes con la visión de los intermediarios de peso.
En el SP500 el vencimiento está prácticamente sentenciado entre 3100 y 3200 , vean que la negociación call es similar y si estamos en un mercado alcista pues máximo 3200 teóricamente y de haber algún factor fuera de guión que forzase una corrección los 3000 aguantarían bien.
Por lo tanto ya el pescado está vendido este año … SP500 3200 y nosotros por estos entornos (considerando claro está que un descenso a 3000 del SP500 podría implicar un IBEX a 8900).
Muchas gracias. Una maravilla de trabajo.