MERCADO DE OPCIONES – IGNACIO&LUCAS BOZALONGO
Los movimientos tanto call como put han sido teledirigidos contra objetivos muy concretos la semana pasada en Wall Street dejando prácticamente cerrado al menos por abajo el vencimiento de diciembre, tenemos una clara acumulación PUT en los 3500 con lo que el volumen medio de negociación del ejercicio se eleva muy escasos puntos de 3096 a 3114 pero se eleva y por lo tanto tenemos que delatar la inercia al alza en las negociaciones de PUTs pero vamos de modo insignificante, distinto sería que la diferencia de strike peg fuera considerablemente más alta.
Por la parte CALL pues también tres cuartos de lo mismo gran afluencia de volumen en la 4000 al precio de cierre del viernes con ligero decremento del strike peg.
Por lo tanto la impresión alcista que nos reporta la negociación de este mercado no nos cuadra con el sentimiento alcista tras el cierre del jueves pasado que fue espectacular, esperábamos negociaciones de puts y calls más altas en consonancia con el momento la verdad , y esto nos deja dubitativos porque parece que hay poca chicha de fondo para un mercado que se acerca a niveles referenciales clave como comentó ayer en el vídeo Antonio.
Es decir nos parece pobre que el rango esté para el vencimiento entre 4000 y 3500 (grafico 3) con el precio en 4000 y ya atacando la EMA 200, estaremos atentos a ver si en estos día se producen divergencias bajistas porque si es así en zona tan importante lo que se impondrá será una corrección de la subida tanto para romper arriba como para corregir toda la subida desde el suelo anual.
El dato es el dato , el precio asciende vertical rumbo la EMA y el STRIKE PEG 4270 (gráfico 4) y eso es alcista aunque falten contratos call por arriba de 4000 puntos dado que el precio está muy por debajo del precio medio de ejercicio negociado para diciembre.
NUESTRA ANIMACION