Las contradivergencias

Nos hemos inventado este término que viene a ser “indicadores o marcadores”  que contradicen a las divergencias tan populares  cuando los mercados son recalcitrantemente alcistas o bajistas, hay momentos en que estos sacan de quicio a todos los profesionales porque confunden el momento porque lo que parece una exageración del precio, que siempre lo es, esta parece perpetuarse en el tiempo generando un sentimiento en  los inversores tanto presentes como futuros de pánico si es a la baja o de codicia si es al alza.

Las divergencias más habituales que controlamos casi todos los que nos dedicamos a esto se ríen de nosotros porque entre la tendencia del precio y indicador o marcador que se oponga para demostrar que la hay siempre acaba teniendo razón el precio, el precio para atraer a la euforia o pánico comprador tiene que generar una fuerza irreductible , es decir nada puede contra su ascenso y si corrige es para seguir subiendo más y claro como la bolsa es ese negocio que a más caro está más le gusta a la gente el dinero suele llegar en las partes altas de las series históricas.

Ustedes cojan una serie histórica de un valor índice importante marquen el mínimo y el máximo histórico y la probabilidad de encontrar al 80% de la masa inversora no profesional estará en el tercio superior, y en el tercio inferior el 80%  estarán las ventas. Si , la gente entra en bolsa cuando están altas y se sale cuando están bajas, justo al contrario de lo que hay que hacer en este negocio.

Como vemos que muchas páginas incluida la nuestra os hacemos ver divergencias pues ahora también nos atrevemos a hacer lo que casi nadie hace mostraros contradivergencias que estarían avalando la fuerza del precio , el autor del gráfico nos muestra el porcentaje de valores que hacen mínimos a 10 días, un mes y tres meses, es decir observamos las divergencias  precio / amplitud por los valores que hacen nuevos  máximos y si estos caen con el precio subiendo decimos “divergencia” ¿verdad?

Si esto fuese un dato absoluto el número de valores que estuviesen registrando mínimos 10-30-90 días pues aumentaría ¿verdad?, pues ya veis que no es así, el número de valores que hacen mínimos desciende o en el peor de los casos queda plano.

Vean como antes del giro de octubre pasado el comportamiento de los componentes de estos índices a 10-30-90 días … ¿pilláis que son las contradivergenias?

Ojo dar la razón al precio no es una contradivergencia, la no divergencia no es una contradivergencia.

Ahora os hacemos una pregunta ¿es el super-sector defensivo : una divergencia, no divergencia o una contra-divergencia?